我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
169.60 |
545.40 |
150.79 |
255.49 |
26.95 |
| 本期利润(万元) |
172.16 |
482.62 |
140.08 |
214.48 |
-14.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
549.50 |
0.00 |
259.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81142.18 |
21491.65 |
21365.19 |
21222.63 |
23566.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3.93 |
80.99 |
4152.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
23804.30 |
29005.64 |
8590.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
23804.30 |
29005.64 |
8590.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.50 |
5.61 |
1.94 |
| 应付托管费(万元) |
1.83 |
1.87 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
23808.23 |
29086.63 |
20751.62 |
| 负债合计(万元) |
2183.85 |
7730.94 |
14.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
21624.38 |
21355.69 |
20737.12 |
| 未分配利润(万元) |
613.77 |
344.06 |
136.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.65 |
26.04 |
41.43 |
| 投资收益(万元) |
730.61 |
318.12 |
18.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-62.80 |
-40.90 |
-18.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
695.46 |
303.25 |
41.64 |
| 管理人报酬(万元) |
60.70 |
28.20 |
15.01 |
| 托管费(万元) |
20.23 |
9.40 |
5.00 |
| 其它费用(万元) |
15.36 |
7.53 |
11.80 |
| 费用合计(万元) |
209.85 |
87.38 |
34.35 |
| 利润总额(万元) |
485.61 |
215.87 |
7.29 |
| 净利润(万元) |
485.61 |
215.87 |
7.29 |
