尚正臻利债券A(014779)_最新动态

尚正臻利债券A014779SHANG ZHENGZHENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0619 0.0012(0.11%)

累计净值：1.0619

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

尚正臻利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：关凯瀛

基金规模：2.19亿元

尚正臻利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.04	0.64	0.27	0.38
债券型名次	407	2864	959	3843	4532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	3.47	5.85	-	6.19
债券型名次	5057	5118	4554	4321	5068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
尚正臻利债券A一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	前海开源祥和债券C	0.23	-1.02	1.23	0.32	2.53
406	上银中债1-3年国开行债券指数	0.23	-0.20	0.08	-0.56	-0.33
407	尚正臻利债券A	0.23	-0.04	0.64	0.27	0.38
408	尚正臻利债券C	0.23	-0.04	0.62	0.23	0.27
409	申万菱信汇元宝债券A	0.23	-0.61	0.94	4.17	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
尚正臻利债券A一周收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.01	-0.04	0.41	0.74	1.67
2863	上银聚增富定开债券	0.03	-0.04	-0.02	-0.92	-0.34
2864	尚正臻利债券A	0.23	-0.04	0.64	0.27	0.38
2865	尚正臻利债券C	0.23	-0.04	0.62	0.23	0.27
2866	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	-0.04	0.37	0.59	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
尚正臻利债券A一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.08	0.11	0.64	0.40	0.22
958	山证裕泰3个月定开	0.02	0.06	0.64	1.08	2.41
959	尚正臻利债券A	0.23	-0.04	0.64	0.27	0.38
960	万家鑫融纯债债券A	0.14	-0.02	0.64	0.06	0.26
961	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
尚正臻利债券A一周收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	山证裕睿6个月定开C	-0.12	-0.12	0.24	0.27	1.35
3842	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.07	-0.09	0.71	0.27	0.39
3843	尚正臻利债券A	0.23	-0.04	0.64	0.27	0.38
3844	永赢乾益债券	0.15	-0.02	0.50	0.27	0.90
3845	招商添裕纯债D	0.13	-0.05	0.45	0.27	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
尚正臻利债券A一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	红塔红土瑞景纯债C	0.20	-0.53	-0.02	-0.85	0.38
4531	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.18	0.05	0.56	0.12	0.38
4532	尚正臻利债券A	0.23	-0.04	0.64	0.27	0.38
4533	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.09	0.07	0.41	0.22	0.38
4534	招商添盈纯债E	0.08	-0.14	0.34	-0.03	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
尚正臻利债券A一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	国联安增顺纯债债券A	0.52	4.48	7.03	12.64	12.97
5056	人保民富债券C	0.52	5.71	0.00	-	3.96
5057	尚正臻利债券A	0.52	3.47	5.85	-	6.19
5058	添富鑫永定开债A	0.52	5.60	9.56	16.86	32.87
5059	平安乐享一年定开债C	0.51	2.41	4.74	9.71	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
尚正臻利债券A一年收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	交银裕利纯债债券C	1.34	3.48	5.49	10.36	25.81
5117	工银尊利中短债债券C	0.88	3.47	6.08	12.54	16.63
5118	尚正臻利债券A	0.52	3.47	5.85	-	6.19
5119	中航瑞夏一年定开债发起C	3.47	3.47	3.47	-	3.47
5120	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.41	3.46	7.00	13.34	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
尚正臻利债券A一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.52	5.85	-	6.96
4553	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	3.53	5.85	-	6.81
4554	尚正臻利债券A	0.52	3.47	5.85	-	6.19
4555	银华可转债债券	21.10	21.12	5.85	12.38	58.97
4556	中泰蓝月短债C	1.65	3.79	5.85	10.91	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
尚正臻利债券A一年收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	招商安本增利债券A	11.33	22.70	24.49	-	22.42
4320	国寿安保安和纯债	0.34	6.04	8.71	-	8.36
4321	尚正臻利债券A	0.52	3.47	5.85	-	6.19
4322	尚正臻利债券C	0.44	3.39	5.67	-	6.07
4323	华安添顺债券	2.00	7.02	9.50	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
尚正臻利债券A一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
5067	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.70	6.21	-	6.20
5068	尚正臻利债券A	0.52	3.47	5.85	-	6.19
5069	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.18	5.50	0.00	-	6.18
5070	工银全球美元债A美元现汇	3.75	7.65	4.52	-3.43	6.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19中国银行二级02	20.00	2161.93	9.86%
23建行二级资本债02A	20.00	2144.42	9.78%
23邮储永续债01	20.00	2139.72	9.76%
23招行永续债01	20.00	2130.24	9.71%
24浙商银行二级资本债01	20.00	2042.97	9.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25760.87	117.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：尚正臻利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

尚正臻利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:尚正基金管理有限公司基金托管人:上海银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-19]
标题：尚正基金管理有限公司关于在直销柜台开展申购费率优惠活动的公告

尚正基金管理有限公司关于在直销柜台开展申购费率优惠活动的公告为满足广大投资者的投资需求，尚正基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定即日起在直销柜...

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标题：尚正臻利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

尚正臻利债券型证券投资基金(A类份额) 基金产品资料概要（更新）（2024年第2号）编制日期：2024年6月13日送出日期：2024年6月26日 ...

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04-19尚正臻利债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-11尚正臻利债券型证券投资基金招募说明书更新
04-11尚正臻利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
03-29尚正臻利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0607	1.0600	1.0593	1.0595	1.0594
累计净值(元)	1.0607	1.0600	1.0593	1.0595	1.0594

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