尚正臻利债券A(014779)_最新动态

尚正臻利债券A014779SHANG ZHENGZHENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

Seedance2.0“带飞”传媒主题基金机构看好技术突破但需警惕局部过热[2026-02-12]

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累计净值：1.0721

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

尚正臻利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：关凯瀛

基金规模：2.11亿元

尚正臻利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.62	0.92	1.28	0.72
债券型名次	1097	1136	1147	1456	1441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	3.81	6.43	-	7.21
债券型名次	3430	4785	4498	3811	4998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
尚正臻利债券A一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
1096	平安合顺1年定开债发起式	0.18	0.34	1.63	1.70	1.13
1097	尚正臻利债券A	0.18	0.62	0.92	1.28	0.72
1098	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.18	0.76	0.48	-0.77	0.76
1099	泰康年年红纯债一年债券	0.18	0.65	1.06	0.77	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
尚正臻利债券A一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	华夏稳享增利6个月债券C	0.44	0.62	0.37	2.25	0.82
1135	南方卓元债券C	0.35	0.62	1.49	4.17	1.23
1136	尚正臻利债券A	0.18	0.62	0.92	1.28	0.72
1137	泰康丰泰一年定开债券发起	0.10	0.62	0.66	0.71	0.62
1138	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
尚正臻利债券A一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	工银瑞福纯债债券A	0.11	0.50	0.92	1.30	0.59
1146	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.42	0.49	0.92	2.22	0.49
1147	尚正臻利债券A	0.18	0.62	0.92	1.28	0.72
1148	信澳鑫享债券C	0.38	0.82	0.92	1.37	1.08
1149	鑫元泽利	0.16	0.63	0.92	0.90	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
尚正臻利债券A一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	诺德汇盈一年定开	0.07	0.50	0.69	1.28	0.50
1455	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.43	0.57	1.28	0.45
1456	尚正臻利债券A	0.18	0.62	0.92	1.28	0.72
1457	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.08	0.44	0.78	1.28	0.48
1458	兴银聚丰债券	0.03	0.18	0.46	1.28	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
尚正臻利债券A一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	鹏华创兴增利债券D	0.08	0.30	0.44	0.66	0.72
1440	鹏扬淳盈6个月定开A	0.13	0.61	0.62	1.22	0.72
1441	尚正臻利债券A	0.18	0.62	0.92	1.28	0.72
1442	永赢邦利债券A	0.06	0.76	1.03	1.17	0.72
1443	永赢悦利债券	0.12	0.82	0.57	0.53	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
尚正臻利债券A一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	浦银安盛盛智一年定开债券	1.36	8.34	14.96	-	22.14
3429	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	2.71	0.00	-	4.74
3430	尚正臻利债券A	1.36	3.81	6.43	-	7.21
3431	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.36	6.13	9.28	-	19.06
3432	信诚稳瑞A	1.36	4.39	7.28	-	30.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
尚正臻利债券A一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	平安中债1-3年国开债指数A	-0.09	3.81	7.43	-	10.49
4784	融通通源短融债券A	1.57	3.81	6.00	-	34.38
4785	尚正臻利债券A	1.36	3.81	6.43	-	7.21
4786	天弘合益C	1.07	3.81	7.54	-	12.48
4787	国联安恒瑞3个月定开债券	0.99	3.80	0.00	-	4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
尚正臻利债券A一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	华安添鑫中短债C	1.21	3.47	6.43	-	18.06
4497	建信荣禧一年定期开放债券	1.46	3.74	6.43	-	15.43
4498	尚正臻利债券A	1.36	3.81	6.43	-	7.21
4499	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.91	3.45	6.42	-	9.98
4500	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
尚正臻利债券A一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	招商安本增利债券A	17.28	32.71	29.14	-	29.05
3810	国寿安保安和纯债	0.09	5.26	8.65	-	8.85
3811	尚正臻利债券A	1.36	3.81	6.43	-	7.21
3812	尚正臻利债券C	1.28	3.75	6.27	-	7.10
3813	华安添顺债券	1.85	6.26	9.68	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
尚正臻利债券A一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.22	5.69	-	7.23
4997	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.71	8.57	0.00	-	7.21
4998	尚正臻利债券A	1.36	3.81	6.43	-	7.21
4999	太平安元债券A	2.60	7.42	4.13	-	7.21
5000	英大安旸纯债债券C	0.54	4.37	7.05	-	7.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债02A	20.00	2095.93	9.91%
23邮储永续债01	20.00	2092.19	9.89%
23招行永续债01	20.00	2083.43	9.85%
24浙商银行二级资本债01	20.00	2066.82	9.77%
24兴业银行二级资本债01	20.00	2060.75	9.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24741.89	117.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0715	1.0711	1.0702	1.0694	1.0688
累计净值(元)	1.0715	1.0711	1.0702	1.0694	1.0688

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