上银可转债精选债券C(015748)_资产配置

上银可转债精选债券C015748BOSC ASSET CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	8528.00	91.55%
银行存款和结算备付金	535.36	5.75%
其他资产	251.56	2.70%

资产总值：9314.92万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
武进转债	2.32	290.19	3.13%
华宏转债	2.50	286.56	3.09%
纽泰转债	2.24	282.80	3.05%
聚合转债	2.45	283.14	3.05%
国光转债	2.21	282.78	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	8365.07	90.09%
国家债券	161.79	1.74%
金融债券	1.03	0.01%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	0.17	17.83	1.61%
智飞生物	300122	0.16	13.11	1.18%
桐昆股份	601233	0.77	11.06	1.00%
东方财富	300059	0.54	10.82	0.98%
海天味业	603288	0.14	10.72	0.97%
华熙生物	688363	0.09	10.61	0.96%
晶澳科技	002459	0.18	10.32	0.93%
酒鬼酒	000799	0.08	10.35	0.93%
德赛西威	002920	0.09	9.99	0.90%
亿纬锂能	300014	0.13	9.06	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	9.29%
金融业	0.00	0.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.50%

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	0.19	21.24	0.68%
宁德时代	300750	0.04	15.74	0.51%
上海机场	600009	0.25	14.43	0.46%
旭升集团	603305	0.39	12.60	0.41%
中国平安	601318	0.23	10.81	0.35%
爱尔眼科	300015	0.33	10.25	0.33%
固德威	688390	0.03	8.79	0.28%
当升科技	300073	0.15	8.46	0.27%
比亚迪	002594	0.03	7.71	0.25%
楚天高速	600035	1.50	5.08	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.63%
金融业	0.00	0.35%
卫生和社会工作	0.00	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
旭升集团	603305	1.04	37.63	1.89%
上海机场	600009	0.25	14.45	0.72%
三峡能源	600905	2.32	13.06	0.65%
比亚迪	002594	0.05	12.60	0.63%
当升科技	300073	0.15	9.90	0.50%
恩捷股份	002812	0.05	8.71	0.44%
固德威	688390	0.03	7.70	0.39%
楚天高速	600035	1.50	4.77	0.24%
迈瑞医疗	300760	0.01	2.99	0.15%
福斯特	603806	0.06	2.98	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	4.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.65%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海机场	600009	0.25	14.18	2.78%
恩捷股份	002812	0.03	7.51	1.47%
天齐锂业	002466	0.05	6.24	1.22%
楚天高速	600035	1.50	4.91	0.96%
福斯特	603806	0.06	3.67	0.72%
迈瑞医疗	300760	0.01	3.13	0.61%
蔚蓝锂芯	002245	0.09	2.09	0.41%
药明康德	603259	0.02	2.08	0.41%
亿纬锂能	300014	0.02	1.95	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	4.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.74%
科学研究和技术服务业	0.00	0.41%

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