我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.50 |
-24.61 |
-3.44 |
-20.04 |
-12.74 |
| 本期利润(万元) |
-9.95 |
26.18 |
-4.19 |
29.79 |
34.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.10 |
-0.02 |
0.10 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.78 |
0.00 |
11.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-49.91 |
0.00 |
-49.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
183.03 |
150.42 |
140.30 |
161.86 |
157.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.78 |
0.77 |
0.79 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.50 |
0.00 |
-2.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.01 |
0.00 |
-11.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
314.38 |
399.19 |
331.44 |
41.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
5245.33 |
5283.16 |
1322.63 |
476.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
137.31 |
45.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
5245.33 |
5283.16 |
1185.32 |
430.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.01 |
2.29 |
1.19 |
0.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
0.46 |
0.24 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
5841.51 |
5883.66 |
3358.36 |
519.11 |
| 负债合计(万元) |
21.20 |
9.66 |
248.47 |
8.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
5820.31 |
5874.00 |
3109.89 |
510.56 |
| 未分配利润(万元) |
-1579.23 |
-1536.19 |
-718.14 |
-27.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.59 |
0.64 |
0.44 |
0.10 |
| 投资收益(万元) |
-262.13 |
-164.63 |
-122.94 |
-49.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
301.94 |
215.72 |
-164.33 |
-23.72 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
0.02 |
0.14 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
43.67 |
51.75 |
-286.69 |
-73.44 |
| 管理人报酬(万元) |
36.61 |
7.39 |
9.50 |
2.57 |
| 托管费(万元) |
7.32 |
1.48 |
1.90 |
0.51 |
| 其它费用(万元) |
13.36 |
6.26 |
15.72 |
7.78 |
| 费用合计(万元) |
58.04 |
15.56 |
27.90 |
10.86 |
| 利润总额(万元) |
-14.38 |
36.18 |
-314.58 |
-84.30 |
| 净利润(万元) |
-14.38 |
36.18 |
-314.58 |
-84.30 |
