财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
146.76 |
116.37 |
85.34 |
162.46 |
-92.40 |
| 本期利润(万元) |
93.35 |
174.56 |
83.08 |
106.16 |
17.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.09 |
0.04 |
0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.62 |
0.00 |
13.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-810.95 |
0.00 |
-591.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1230.40 |
3268.72 |
1011.88 |
1681.67 |
1666.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.84 |
0.79 |
0.76 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.11 |
0.00 |
-2.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.88 |
0.00 |
-14.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1434.94 |
1158.18 |
742.86 |
314.38 |
399.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
13884.36 |
11810.70 |
12551.04 |
5245.33 |
5283.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
13884.36 |
11810.70 |
12551.04 |
5245.33 |
5283.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.05 |
11.06 |
8.63 |
5.01 |
2.29 |
| 应付托管费(万元) |
2.21 |
2.21 |
1.73 |
1.00 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
15592.15 |
13041.40 |
13782.71 |
5841.51 |
5883.66 |
| 负债合计(万元) |
143.21 |
51.90 |
23.28 |
21.20 |
9.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
15448.94 |
12989.50 |
13759.44 |
5820.31 |
5874.00 |
| 未分配利润(万元) |
-2861.20 |
-3974.34 |
-5592.88 |
-1579.23 |
-1536.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.73 |
5.24 |
2.54 |
3.59 |
0.64 |
| 投资收益(万元) |
1037.34 |
300.61 |
-643.64 |
-262.13 |
-164.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
300.65 |
-127.99 |
-137.82 |
301.94 |
215.72 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
3.18 |
0.14 |
0.27 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
1340.10 |
181.04 |
-778.79 |
43.67 |
51.75 |
| 管理人报酬(万元) |
60.56 |
102.70 |
38.16 |
36.61 |
7.39 |
| 托管费(万元) |
12.11 |
20.54 |
7.63 |
7.32 |
1.48 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
17.15 |
6.76 |
13.36 |
6.26 |
| 费用合计(万元) |
83.56 |
142.99 |
52.94 |
58.04 |
15.56 |
| 利润总额(万元) |
1256.54 |
38.05 |
-831.72 |
-14.38 |
36.18 |
| 净利润(万元) |
1256.54 |
38.05 |
-831.72 |
-14.38 |
36.18 |
