国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A(015982)_资产配置

国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A015982GUOTAI JUNAN STABLE BOND DOUBLE INTEREST 6-MONTH HOLDING BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	626.83	9.59%
债券	5838.77	89.37%
银行存款和结算备付金	67.37	1.03%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：6532.97万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	5.00	563.46	11.11%
22川高速MTN002	4.00	424.00	8.36%
22国新控股MTN003(能源保供特别债)	4.00	415.89	8.20%
23中航产融MTN001(科创票据)	4.00	415.67	8.20%
21无锡金融MTN001	4.00	413.32	8.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	563.46	11.11%
金融债券	302.03	5.96%
可转债	223.83	4.41%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	1.20	39.60	0.78%
内蒙华电	600863	8.00	37.12	0.73%
中国建筑	601668	5.00	26.55	0.52%
苏州银行	002966	3.50	26.25	0.52%
电投能源	002128	1.16	24.48	0.48%
中国化学	601117	2.55	21.01	0.41%
国投电力	600886	1.10	20.06	0.40%
中国神华	601088	0.46	20.41	0.40%
川投能源	600674	1.08	20.25	0.40%
国电电力	600795	3.40	20.37	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.43%
采矿业	0.01	2.39%
金融业	0.01	2.35%
建筑业	0.00	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.11%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	0.08	4.43	0.09%
中航机载	600372	0.37	4.33	0.09%
亚普股份	603013	0.27	4.34	0.09%
西麦食品	002956	0.35	4.35	0.09%
中金黄金	600489	0.35	4.62	0.09%
四方科技	603339	0.40	4.41	0.09%
中国石油	601857	0.45	4.45	0.09%
新经典	603096	0.24	4.62	0.09%
乔治白	002687	0.73	4.38	0.09%
中煤能源	601898	0.38	4.35	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.85%
金融业	0.00	0.43%
采矿业	0.00	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.08%
房地产业	0.00	0.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蔚蓝生物	603739	0.56	8.52	0.17%
福立旺	688678	0.46	8.41	0.17%
时代电气	688187	0.23	8.36	0.17%
锦泓集团	603518	0.86	8.62	0.17%
鹏鼎控股	002938	0.38	8.48	0.17%
国电南瑞	600406	0.37	8.26	0.16%
伊利股份	600887	0.31	8.29	0.16%
南山铝业	600219	2.81	8.26	0.16%
中信特钢	000708	0.59	8.28	0.16%
安正时尚	603839	0.99	8.22	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.80%
金融业	0.00	0.38%
批发和零售业	0.00	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%
采矿业	0.00	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上汽集团	600104	0.51	7.55	0.15%
中国平安	601318	0.16	7.73	0.15%
杭州银行	600926	0.68	7.59	0.15%
蓝思科技	300433	0.61	7.49	0.15%
深信服	300454	0.08	7.46	0.15%
中国巨石	600176	0.55	7.42	0.15%
广汽集团	601238	0.76	7.61	0.15%
洋河股份	002304	0.06	7.76	0.15%
顺丰控股	002352	0.19	7.75	0.15%
航发动力	600893	0.20	7.43	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.75%
金融业	0.01	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.71%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
采矿业	0.00	0.16%
批发和零售业	0.00	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%
房地产业	0.00	0.04%

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