国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A(015982)_资产配置

国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A015982GUOTAI JUNAN STABLE BOND DOUBLE INTEREST 6-MONTH HOLDING BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	389.75	5.94%
债券	5817.44	88.65%
银行存款和结算备付金	353.83	5.39%
其他资产	0.95	0.01%

资产总值：6561.98万元报告期：2025-03-31

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	9.00	973.40	18.84%
23附息国债23	4.00	484.90	9.38%
22川高速MTN002	4.00	419.69	8.12%
23鄂联投MTN006	4.00	417.97	8.09%
21京城投MTN002	4.00	416.87	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	973.40	18.84%
国家债券	764.73	14.80%
可转债	54.00	1.04%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.40	25.37	0.49%
洛阳钼业	03993	4.20	24.81	0.48%
阳光电源	300274	0.35	24.29	0.47%
赛轮轮胎	601058	1.70	24.53	0.47%
重庆农村商业银行	03618	4.20	20.46	0.40%
工商银行	01398	4.00	20.45	0.40%
华润电力	00836	1.00	17.04	0.33%
美的集团	000333	0.21	16.48	0.32%
中国移动	00941	0.20	15.47	0.30%
宁波银行	002142	0.50	12.91	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.49%
金融	0.00	0.79%
原材料	0.00	0.68%
金融业	0.00	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.60%
采矿业	0.00	0.49%
公用事业	0.00	0.33%
通讯业务	0.00	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.21%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申能股份	600642	4.35	41.28	0.80%
太阳纸业	002078	2.75	40.89	0.79%
内蒙华电	600863	9.50	41.13	0.79%
华润电力	00836	1.60	27.97	0.54%
成都银行	601838	1.50	25.66	0.50%
杭州银行	600926	1.76	25.74	0.50%
渝农商行	601077	4.25	25.71	0.50%
农业银行	01288	6.30	25.84	0.50%
工商银行	01398	5.40	26.05	0.50%
中国核电	601985	1.60	16.69	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.38%
金融业	0.01	1.49%
金融	0.01	1.00%
公用事业	0.00	0.54%
原材料	0.00	0.52%
能源	0.00	0.42%
采矿业	0.00	0.37%
非日常生活消费品	0.00	0.31%
建筑业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	5.00	30.90	0.61%
阳光电源	300274	0.25	24.89	0.49%
太阳纸业	002078	1.50	22.62	0.44%
思源电气	002028	0.30	22.17	0.43%
邮储银行	01658	5.00	20.97	0.41%
中国银行	03988	6.00	19.86	0.39%
招商公路	001965	1.50	18.89	0.37%
华润三九	000999	0.39	18.38	0.36%
农业银行	01288	4.00	13.20	0.26%
工商银行	01398	3.20	13.39	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.34%
金融	0.01	1.46%
金融业	0.01	1.33%
原材料	0.00	0.95%
建筑业	0.00	0.93%
能源	0.00	0.52%
非日常生活消费品	0.00	0.48%
公用事业	0.00	0.48%
采矿业	0.00	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	1.20	39.60	0.78%
内蒙华电	600863	8.00	37.12	0.73%
中国建筑	601668	5.00	26.55	0.52%
苏州银行	002966	3.50	26.25	0.52%
电投能源	002128	1.16	24.48	0.48%
中国化学	601117	2.55	21.01	0.41%
川投能源	600674	1.08	20.25	0.40%
国电电力	600795	3.40	20.37	0.40%
国投电力	600886	1.10	20.06	0.40%
中国神华	601088	0.46	20.41	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.43%
采矿业	0.01	2.39%
金融业	0.01	2.35%
建筑业	0.00	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.11%

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