财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.62 |
59.22 |
-1.30 |
2.39 |
-31.32 |
| 本期利润(万元) |
-17.80 |
109.60 |
25.97 |
19.63 |
-20.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
113.81 |
0.00 |
56.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4138.03 |
4152.26 |
4088.36 |
4062.46 |
4021.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
133.60 |
42.92 |
493.83 |
51.09 |
143.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
6153.79 |
6465.60 |
5924.34 |
5522.03 |
5936.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
690.26 |
626.83 |
517.67 |
486.11 |
343.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
5463.53 |
5838.77 |
5406.68 |
5035.92 |
5592.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.62 |
2.49 |
2.32 |
2.48 |
2.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.62 |
0.64 |
0.62 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
6320.31 |
6532.97 |
6419.64 |
5693.02 |
6080.98 |
| 负债合计(万元) |
1139.08 |
1461.49 |
1367.49 |
652.76 |
1108.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
5181.22 |
5071.49 |
5052.15 |
5040.26 |
4972.11 |
| 未分配利润(万元) |
179.00 |
68.77 |
46.27 |
34.39 |
-29.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.21 |
0.64 |
2.53 |
1.98 |
6.86 |
| 投资收益(万元) |
149.39 |
40.56 |
85.62 |
90.10 |
63.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
62.89 |
21.55 |
56.20 |
5.22 |
-72.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
213.50 |
62.75 |
144.34 |
97.29 |
-2.17 |
| 管理人报酬(万元) |
30.34 |
15.02 |
29.94 |
14.94 |
14.14 |
| 托管费(万元) |
7.58 |
3.76 |
7.55 |
3.74 |
3.54 |
| 其它费用(万元) |
15.20 |
7.94 |
15.10 |
9.39 |
4.77 |
| 费用合计(万元) |
80.77 |
40.25 |
68.31 |
33.14 |
27.62 |
| 利润总额(万元) |
132.73 |
22.50 |
76.04 |
64.16 |
-29.79 |
| 净利润(万元) |
132.73 |
22.50 |
76.04 |
64.16 |
-29.79 |
