国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C(015983)_资产配置

国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C015983GUOTAI JUNAN STABLE BOND DOUBLE INTEREST 6-MONTH HOLDING BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	216.89	3.32%
债券	6132.16	93.80%
银行存款和结算备付金	188.26	2.88%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：6537.31万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	10.00	1154.33	22.97%
22国开08	6.00	621.61	12.37%
21无锡金融MTN001	4.00	410.67	8.17%
21扬子江投MTN002	4.00	409.52	8.15%
21科学城MTN003A(项目收益)	4.00	409.12	8.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1154.33	22.97%
金融债券	921.90	18.35%
可转债	375.18	7.47%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西麦食品	002956	0.35	4.35	0.09%
中煤能源	601898	0.38	4.35	0.09%
中航机载	600372	0.37	4.33	0.09%
春秋航空	601021	0.08	4.43	0.09%
四方科技	603339	0.40	4.41	0.09%
乔治白	002687	0.73	4.38	0.09%
新经典	603096	0.24	4.62	0.09%
亚普股份	603013	0.27	4.34	0.09%
中国石油	601857	0.45	4.45	0.09%
中金黄金	600489	0.35	4.62	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.85%
金融业	0.00	0.43%
采矿业	0.00	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%
房地产业	0.00	0.08%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鹏鼎控股	002938	0.38	8.48	0.17%
福立旺	688678	0.46	8.41	0.17%
锦泓集团	603518	0.86	8.62	0.17%
蔚蓝生物	603739	0.56	8.52	0.17%
时代电气	688187	0.23	8.36	0.17%
中信特钢	000708	0.59	8.28	0.16%
伊利股份	600887	0.31	8.29	0.16%
国电南瑞	600406	0.37	8.26	0.16%
安正时尚	603839	0.99	8.22	0.16%
南山铝业	600219	2.81	8.26	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.80%
金融业	0.00	0.38%
批发和零售业	0.00	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%
采矿业	0.00	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝思科技	300433	0.61	7.49	0.15%
洋河股份	002304	0.06	7.76	0.15%
顺丰控股	002352	0.19	7.75	0.15%
杭州银行	600926	0.68	7.59	0.15%
上汽集团	600104	0.51	7.55	0.15%
航发动力	600893	0.20	7.43	0.15%
中国平安	601318	0.16	7.73	0.15%
中国巨石	600176	0.55	7.42	0.15%
广汽集团	601238	0.76	7.61	0.15%
深信服	300454	0.08	7.46	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.75%
金融业	0.01	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.71%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
采矿业	0.00	0.16%
批发和零售业	0.00	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.05	15.88	0.32%
招商银行	600036	0.48	15.72	0.31%
美的集团	000333	0.26	15.32	0.30%
牧原股份	002714	0.31	13.07	0.26%
中谷物流	603565	1.18	12.79	0.25%
中微公司	688012	0.08	12.52	0.25%
京沪高铁	601816	2.20	11.57	0.23%
中国平安	601318	0.25	11.60	0.23%
温氏股份	300498	0.62	11.38	0.23%
晶科能源	688223	0.77	10.83	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.92%
采矿业	0.00	0.77%
农、林、牧、渔业	0.00	0.56%
建筑业	0.00	0.55%
金融业	0.00	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%

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