我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.82 |
0.74 |
-7.04 |
10.18 |
7.12 |
| 本期利润(万元) |
-6.22 |
11.97 |
-0.60 |
11.22 |
9.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1003.30 |
1009.49 |
1008.15 |
1008.74 |
1002.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
493.83 |
51.09 |
143.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
5924.34 |
5522.03 |
5936.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
517.67 |
486.11 |
343.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
5406.68 |
5035.92 |
5592.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.32 |
2.48 |
2.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.62 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
6419.64 |
5693.02 |
6080.98 |
| 负债合计(万元) |
1367.49 |
652.76 |
1108.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
5052.15 |
5040.26 |
4972.11 |
| 未分配利润(万元) |
46.27 |
34.39 |
-29.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.53 |
1.98 |
6.86 |
| 投资收益(万元) |
85.62 |
90.10 |
63.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
56.20 |
5.22 |
-72.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
144.34 |
97.29 |
-2.17 |
| 管理人报酬(万元) |
29.94 |
14.94 |
14.14 |
| 托管费(万元) |
7.55 |
3.74 |
3.54 |
| 其它费用(万元) |
15.10 |
9.39 |
4.77 |
| 费用合计(万元) |
68.31 |
33.14 |
27.62 |
| 利润总额(万元) |
76.04 |
64.16 |
-29.79 |
| 净利润(万元) |
76.04 |
64.16 |
-29.79 |
