资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5041.62 98.91%
银行存款和结算备付金 55.52 1.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5097.14万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开绿债03 40.00 4082.30 73.15%
24进出绿色债01 9.00 908.36 16.28%
国开2003 0.20 20.87 0.37%
23国债17 0.20 20.19 0.36%
24特国06 0.10 9.90 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5011.53 89.80%
国家债券 30.09 0.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%