申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445)_最新动态

申万菱信绿色纯债债券型发起式A015445SHENWANLINGXIN GREEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.0269

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信绿色纯债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶瑜珍

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.56亿元

申万菱信绿色纯债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.39	-0.35	-0.32	-0.46
债券型名次	4963	4562	5218	4976	5241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.21	2.09	2.66	-	2.68
债券型名次	5357	5323	4847	4464	5325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	平安添悦债券C	-0.11	-0.91	-0.43	1.69	2.37
4962	山证裕睿6个月定开A	-0.11	-0.08	0.34	0.47	1.72
4963	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.11	-0.39	-0.35	-0.32	-0.46
4964	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.11	-0.42	-0.46	-0.54	-0.85
4965	泰康瑞丰3月定开债券	-0.11	-0.10	0.20	0.25	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	融通四季添利债券(LOF)A	0.08	-0.39	-0.03	-0.56	0.41
4561	融通增强收益债券A	-0.17	-0.39	1.17	1.94	4.08
4562	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.11	-0.39	-0.35	-0.32	-0.46
4563	天弘睿选利率债发起式A	0.14	-0.39	0.57	-1.07	-0.63
4564	西部利得汇享债券A	0.01	-0.39	0.45	1.40	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	华宝可转债债券A	-0.24	-1.42	-0.35	13.70	24.49
5217	鹏扬汇利债券C	-0.02	-1.15	-0.35	1.32	2.17
5218	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.11	-0.39	-0.35	-0.32	-0.46
5219	易方达丰和债券A	0.30	-0.31	-0.35	3.00	3.76
5220	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.13	-0.79	-0.35	1.09	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	汇添富多策略纯债A	0.18	-0.30	0.12	-0.32	0.52
4975	摩根纯债丰利债券C	0.17	-0.10	0.33	-0.32	-0.06
4976	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.11	-0.39	-0.35	-0.32	-0.46
4977	万家鑫享纯债C	0.12	0.00	0.44	-0.32	0.58
4978	博远增益纯债债券A	0.12	-0.15	0.14	-0.33	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	光大永利纯债C	0.17	-0.07	0.34	-0.26	-0.46
5240	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.12	-0.11	0.38	-0.96	-0.46
5241	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.11	-0.39	-0.35	-0.32	-0.46
5242	民生加银岁岁增利债券C	0.10	-0.30	0.21	-0.87	-0.47
5243	广发汇荣三个月定开债券	0.18	-0.31	0.24	-0.69	-0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	淳厚稳鑫债券A	-0.20	4.29	8.18	15.04	16.10
5356	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.21	3.02	0.00	-	2.22
5357	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.21	2.09	2.66	-	2.68
5358	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	7.76	7.91
5359	广发聚利(LOF)C	-0.22	7.16	12.30	14.51	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	长城恒利纯债C	-1.03	2.11	5.44	-	6.86
5322	民生加银半年理财	0.78	2.09	4.20	6.85	8.87
5323	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.21	2.09	2.66	-	2.68
5324	华安安心收益债A类	2.83	2.08	-3.54	-0.65	89.67
5325	新华安享惠金定期债券A	3.55	2.05	2.66	1.90	79.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	人保利丰纯债C	0.87	1.55	2.68	-	3.16
4846	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	4.49	6.60	2.67	-9.02	4.52
4847	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.21	2.09	2.66	-	2.68
4848	新华安享惠金定期债券A	3.55	2.05	2.66	1.90	79.04
4849	融通收益增强债券C	4.03	7.96	2.64	10.91	38.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	中银荣享债券	0.93	5.74	8.22	-	8.64
4463	长盛安逸纯债债券E	1.71	6.81	12.25	-	15.24
4464	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.21	2.09	2.66	-	2.68
4465	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.62	1.24	1.41	-	1.25
4466	安信华享纯债A	-1.01	3.96	6.35	-	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	中加颐合纯债债券C	0.75	2.21	0.00	-	2.71
5324	鹏华创兴增利债券D	1.73	5.00	3.65	-	2.68
5325	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.21	2.09	2.66	-	2.68
5326	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5327	太平丰和一年定开债券发起式	1.14	6.13	3.92	1.97	2.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开绿债03	40.00	4082.30	73.15%
24进出绿色债01	9.00	908.36	16.28%
国开2003	0.20	20.87	0.37%
23国债17	0.20	20.19	0.36%
24特国06	0.10	9.90	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5011.53	89.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：广州农村商业...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金(申万菱信绿色纯债债券型...

申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金（申万菱信绿色纯债债券型发起式A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6...

查看全文[06-25]
04-22申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
01-30申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
01-22申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9979	0.9981	0.9983	0.9990	0.9991
累计净值(元)	1.0269	1.0271	1.0273	1.0280	1.0281

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