申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445)_最新动态

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4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信绿色纯债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：翟振

基金规模：0.10亿元

申万菱信绿色纯债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.39	1.80	0.46
债券型名次	1725	5099	5267	3763	4951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	0.00	0.00	-	1.90
债券型名次	4357	4825	4622	3953	5071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.45	1.07	0.60
1724	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.28	0.73	0.32
1725	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.10	0.39	1.80	0.46
1726	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.07	0.34	1.31	0.47
1727	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.05	0.29	1.20	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	鹏华永平6个月定开债券	-0.04	0.10	0.94	2.26	1.30
5098	浦银安盛6个月持有期债券C	0.00	0.10	0.92	1.84	1.25
5099	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.10	0.39	1.80	0.46
5100	新华利率债C	-0.04	0.10	0.43	1.30	0.68
5101	兴银长乐定开债	0.00	0.10	0.78	2.47	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	汇安裕盈纯债债券C	-0.06	0.00	0.39	1.40	0.67
5266	平安乐享一年定开债C	0.01	0.14	0.39	1.05	0.52
5267	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.10	0.39	1.80	0.46
5268	太平恒利纯债	0.00	0.07	0.39	1.10	0.59
5269	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.38	0.85	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	平安可转债C	0.57	3.92	10.56	1.80	1.57
3762	融通收益增强债券A	-0.08	0.46	3.91	1.80	2.20
3763	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.10	0.39	1.80	0.46
3764	易方达安源中短债债券C	-0.04	0.27	0.78	1.80	1.09
3765	银河中债央企20债券指数	-0.12	0.38	0.88	1.80	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.07	0.34	1.31	0.47
4950	安信资管瑞鑫一年持有A	0.57	1.03	3.16	-0.30	0.46
4951	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.10	0.39	1.80	0.46
4952	中信建投景信债券A	-0.09	0.04	0.36	1.69	0.46
4953	安信中债1-3年政金债C	0.00	-0.11	0.26	1.17	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	华夏鼎略债券C	1.79	2.95	6.01	-	12.43
4356	中银证券汇远定期开放债券	1.79	3.60	6.24	-	7.41
4357	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1.78	0.00	0.00	-	1.90
4358	工银14天理财债券发起A	1.77	3.30	5.53	-	7.72
4359	国联安增利债券B	1.77	2.78	5.95	-	84.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	申万菱信安泰景利纯债	0.00	0.00	0.00	-	2.50
4824	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	3.81
4825	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1.78	0.00	0.00	-	1.90
4826	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1.35	0.00	0.00	-	1.15
4827	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	申万菱信集利三个月定期开放债券	3.68	6.56	0.00	-	7.30
4621	申万菱信可转债债券C	-0.72	-0.61	0.00	-	-7.90
4622	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1.78	0.00	0.00	-	1.90
4623	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1.35	0.00	0.00	-	1.15
4624	申万菱信稳益宝债券C	2.35	0.55	0.00	-	-3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	中银荣享债券	3.61	0.00	0.00	-	5.02
3952	长盛安逸纯债债券E	4.98	9.91	0.00	-	10.60
3953	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1.78	0.00	0.00	-	1.90
3954	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1.35	0.00	0.00	-	1.15
3955	安信华享纯债A	3.41	0.00	0.00	-	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	东海证券海鑫尊利	0.29	1.27	0.00	-	1.94
5070	恒越安裕纯债债券	0.00	0.00	0.00	-	1.94
5071	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1.78	0.00	0.00	-	1.90
5072	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.97	0.00	0.00	-	1.90
5073	中欧颐利债券C	0.67	0.00	0.00	-	1.90

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出清发绿债03	9.00	915.72	89.12%
23国债24	0.60	60.80	5.92%
23国债17	0.30	30.52	2.97%
国开2003	0.20	20.74	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	936.46	91.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.018	1.019	1.019	1.019	1.019
累计净值(元)	1.018	1.019	1.019	1.019	1.019

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