申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445)_最新动态

申万菱信绿色纯债债券型发起式A015445SHENWANLINGXIN GREEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

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累计净值：1.0229

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信绿色纯债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶瑜珍

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.56亿元

申万菱信绿色纯债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.51	-0.80	-0.77	0.00
债券型名次	3501	5434	5430	5057	3651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.86	0.83	2.10	-	2.27
债券型名次	5265	5373	4960	4444	5351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
3500	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.00	0.13	0.60	0.06	0.00
3501	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	-0.51	-0.80	-0.77	0.00
3502	泰康安和纯债6个月定开债券	0.00	0.15	0.57	0.06	1.28
3503	泰康年年红纯债一年债券	0.00	0.36	0.69	-0.17	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平
5432	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
5433	华安全球美元票息(人民币)C	-0.09	-0.51	-0.34	0.69	-0.09
5434	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	-0.51	-0.80	-0.77	0.00
5435	长城瑞利债券A	-0.55	-0.52	-0.43	-3.56	-0.55
5436	大成全球美元债债券C人民币	-0.06	-0.52	-0.44	0.60	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	中加聚享增盈债券C	0.96	1.12	-0.79	1.56	0.96
5429	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.29	-0.14	-0.80	-1.65	-0.29
5430	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	-0.51	-0.80	-0.77	0.00
5431	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5432	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	南方0-5年江苏城投债指数C	0.01	0.15	0.50	-0.77	0.01
5056	诺德安盛	-0.09	0.02	0.19	-0.77	-0.09
5057	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	-0.51	-0.80	-0.77	0.00
5058	长盛盛远债券A	-0.13	0.15	0.60	-0.78	-0.13
5059	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.11	0.10	0.52	-0.78	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	尚正臻元债券	0.00	0.17	0.56	0.14	0.00
3650	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.00	0.13	0.60	0.06	0.00
3651	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	-0.51	-0.80	-0.77	0.00
3652	泰信债券增强收益C	0.00	0.09	0.33	-0.38	0.00
3653	太平恒久纯债	0.00	0.09	0.58	-0.14	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	平安合润定开债	-0.85	2.73	9.88	17.62	17.21
5264	广发中债农发债总指数C	-0.86	7.46	11.89	20.77	23.36
5265	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.86	0.83	2.10	-	2.27
5266	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.86	6.22	10.65	19.36	68.11
5267	永赢轩益债券	-0.86	6.07	10.23	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	27.64	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	国联安6个月定开债C	0.84	0.84	2.26	-	3.49
5372	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.40	0.83	3.09	8.77	12.74
5373	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.86	0.83	2.10	-	2.27
5374	建信利率债债券	-5.31	0.80	4.24	-	11.34
5375	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	-	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	5.37	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	3.31	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	3.31	9.94
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	长城悦享回报债券C	1.58	4.76	2.15	-	-11.34
4959	华宸稳健债券A	-6.73	-2.43	2.11	10.44	52.63
4960	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.86	0.83	2.10	-	2.27
4961	金鹰添盈纯债债券C	1.56	3.87	2.08	-	-8.60
4962	华夏鼎略债券C	-0.30	0.99	2.05	6.94	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	70.05	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	66.79	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	49.35	51.01
4	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	46.90	49.94
5	天弘添利债券(LOF)C	15.18	25.27	17.95	46.75	85.89
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	中银荣享债券	0.54	5.24	7.96	-	8.76
4443	长盛安逸纯债债券E	1.19	6.19	11.79	-	15.44
4444	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.86	0.83	2.10	-	2.27
4445	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-1.27	0.02	0.87	-	0.82
4446	安信华享纯债A	-1.97	3.38	6.19	-	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	27.95	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.66	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	14.08	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.34	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	12.08	296.68
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30
5350	招商招祥纯债D	0.65	0.00	0.00	-	2.28
5351	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.86	0.83	2.10	-	2.27
5352	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5353	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开绿债03	40.00	4082.30	73.15%
24进出绿色债01	9.00	908.36	16.28%
国开2003	0.20	20.87	0.37%
23国债17	0.20	20.19	0.36%
24特国06	0.10	9.90	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5011.53	89.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.9940	0.9939	0.9941	0.9943	0.9950
累计净值(元)	1.0230	1.0229	1.0231	1.0233	1.0240

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