申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445)_最新动态

申万菱信绿色纯债债券型发起式A015445SHENWANLINGXIN GREEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.0252

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信绿色纯债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶瑜珍

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

申万菱信绿色纯债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.10	-0.56	0.23
债券型名次	3484	3712	5011	5336	4872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.40	0.77	2.48	-	2.50
债券型名次	5415	5372	5036	4477	5338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.02	0.11	0.61	1.25	0.62
3483	申万菱信合利纯债C	0.02	0.19	0.55	1.03	0.52
3484	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.02	0.08	0.10	-0.56	0.23
3485	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.22	0.81	1.61	0.77
3486	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.17	0.60	1.34	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	人保鑫盛纯债A	-0.01	0.08	0.27	1.09	0.27
3711	融通增悦债券	0.03	0.08	0.20	0.61	0.31
3712	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.02	0.08	0.10	-0.56	0.23
3713	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.08	0.18	0.36	0.17
3714	天弘信利债券C	0.02	0.08	0.40	1.05	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.09	0.10	0.10	0.10
5010	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5011	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.02	0.08	0.10	-0.56	0.23
5012	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
5013	银华可转债债券	2.19	-7.25	0.10	0.98	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.21	-0.78	-0.85	-0.54	-0.54
5335	广发聚利(LOF)C	0.32	-0.37	0.60	-0.56	0.69
5336	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.02	0.08	0.10	-0.56	0.23
5337	朱雀安鑫回报C	-0.01	-0.65	0.68	-0.56	0.86
5338	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	南方卓元债券C	-0.25	-0.88	0.17	0.92	0.23
4871	平安添润债券C	-0.09	-1.39	0.31	1.29	0.23
4872	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.02	0.08	0.10	-0.56	0.23
4873	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
4874	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.53	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	亚洲美元债C(人民币)	-0.38	3.47	4.23	-11.24	-1.01
5414	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	4.00	8.46
5415	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.40	0.77	2.48	-	2.50
5416	平安合润定开债	-0.43	2.51	5.81	17.21	17.72
5417	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.44	2.97	6.94	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.04	0.95	3.81	9.97	10.21
5371	宏利添盈两年定开债券C	0.30	0.77	1.06	-	1.06
5372	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.40	0.77	2.48	-	2.50
5373	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	6.08	6.07
5374	新华安享惠金定期债券C	0.98	0.68	0.00	-2.24	69.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	招商理财7天债券A	0.68	1.33	2.49	4.99	6.60
5035	国联安6个月定开债C	1.44	1.39	2.48	-	4.05
5036	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.40	0.77	2.48	-	2.50
5037	华夏安益短债债券A	2.04	2.99	2.47	-	2.77
5038	兴合安平六个月持有期债券A	0.91	3.87	2.44	-	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	中银荣享债券	1.48	4.60	8.23	-	9.22
4476	长盛安逸纯债债券E	2.63	6.00	11.45	-	16.65
4477	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.40	0.77	2.48	-	2.50
4478	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.82	-0.05	1.23	-	0.96
4479	安信华享纯债A	-0.66	2.76	6.06	-	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5337	广发集益一年持有期债券C	2.60	4.27	1.50	-	2.55
5338	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.40	0.77	2.48	-	2.50
5339	华安安浦债券C	2.05	5.50	10.27	9.61	2.48
5340	南方晖元6个月持有期债券A	5.21	9.87	6.95	-	2.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出绿色债01	9.00	911.74	91.17%
国开2003	0.20	20.98	2.10%
23国债17	0.20	20.27	2.03%
24特国06	0.10	9.72	0.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	932.72	93.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

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03-29申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
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01-22申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9962	0.9961	0.9960	0.9960	0.9960
累计净值(元)	1.0252	1.0251	1.0250	1.0250	1.0250

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