申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445)_最新动态

申万菱信绿色纯债债券型发起式A015445SHENWANLINGXIN GREEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年第一战，哪只新基金更胜一筹？[2026-01-04]

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累计净值：1.0229

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信绿色纯债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶瑜珍

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.56亿元

申万菱信绿色纯债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.68	-0.80	-0.76	-0.86
债券型名次	4571	5423	5383	5179	5325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.86	0.83	2.11	-	2.27
债券型名次	5360	5374	4964	4445	5344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	浦银安盛优化收益债券C	-0.11	0.49	0.27	3.04	3.33
4570	融通增悦债券	-0.11	-0.06	0.23	-0.96	-0.46
4571	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.11	-0.68	-0.80	-0.76	-0.86
4572	天弘多元增利债券C	-0.11	-0.06	1.72	4.33	6.14
4573	天弘庆享C	-0.11	-0.05	0.47	-0.36	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	-0.67	-0.67	-0.67	-0.36
5422	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
5423	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.11	-0.68	-0.80	-0.76	-0.86
5424	光大保德信荣利纯债债券C	-0.34	-0.69	-0.33	-1.97	-2.16
5425	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	光大保德信晟利债券A	-0.24	0.46	-0.79	5.61	11.37
5382	银河增利债券A	0.16	1.16	-0.79	4.15	4.05
5383	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.11	-0.68	-0.80	-0.76	-0.86
5384	易方达丰和债券A	-0.30	0.91	-0.80	3.32	4.16
5385	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	中加聚利纯债定开C	-0.12	-0.15	0.59	-0.75	0.76
5178	汇丰晋信丰盈债券A	-0.11	-0.03	0.38	-0.76	-0.57
5179	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.11	-0.68	-0.80	-0.76	-0.86
5180	永赢欣益一年	-0.25	-0.08	0.57	-0.76	0.89
5181	中融恒安纯债C	-0.09	-0.12	-0.04	-0.76	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	惠升和风纯债A	-0.11	-0.16	0.07	-0.89	-0.86
5324	南方启元C	-0.14	-0.23	0.39	-1.17	-0.86
5325	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.11	-0.68	-0.80	-0.76	-0.86
5326	同泰恒兴纯债A	-0.27	-0.12	0.37	-0.61	-0.86
5327	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.11	-0.44	-0.20	-1.12	-0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	惠升和风纯债A	-0.86	4.05	8.28	14.38	18.21
5359	南方启元C	-0.86	3.70	5.95	11.78	37.06
5360	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.86	0.83	2.11	-	2.27
5361	同泰恒兴纯债A	-0.86	5.36	8.56	16.18	16.70
5362	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.87	2.18	0.00	-	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	融通可转债C	17.20	0.84	-3.18	13.32	20.78
5373	国联安6个月定开债C	0.83	0.83	2.26	-	3.48
5374	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.86	0.83	2.11	-	2.27
5375	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	-	6.07
5376	宏利添盈两年定开债券C	0.39	0.71	0.00	-	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	金鹰添盈纯债债券C	1.77	3.87	2.14	-	-8.59
4963	工银瑞诚一年定开债券C	0.31	2.11	2.11	-	1.60
4964	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.86	0.83	2.11	-	2.27
4965	德邦新添利债券A	0.98	1.43	2.05	1.28	41.54
4966	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	4.57	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	中银荣享债券	0.71	5.26	7.92	-	8.76
4444	长盛安逸纯债债券E	1.43	6.32	12.10	-	15.44
4445	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.86	0.83	2.11	-	2.27
4446	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-1.27	0.03	0.87	-	0.83
4447	安信华享纯债A	-1.65	3.35	6.26	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30
5343	华夏安益短债债券A	2.07	1.50	2.27	-	2.29
5344	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.86	0.83	2.11	-	2.27
5345	招商招祥纯债D	0.64	0.00	0.00	-	2.27
5346	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开绿债03	40.00	4082.30	73.15%
24进出绿色债01	9.00	908.36	16.28%
国开2003	0.20	20.87	0.37%
23国债17	0.20	20.19	0.36%
24特国06	0.10	9.90	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5011.53	89.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.9941	0.9943	0.9950	0.9952	0.9954
累计净值(元)	1.0231	1.0233	1.0240	1.0242	1.0244

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