我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
1.21 |
0.00 |
0.15 |
0.13 |
| 本期利润(万元) |
-0.01 |
1.16 |
-0.02 |
0.01 |
-0.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6.01 |
184.03 |
4.59 |
5.02 |
105.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
137.20 |
6.37 |
6.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
1085.02 |
1015.77 |
1143.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1085.02 |
1015.77 |
1143.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.28 |
0.25 |
0.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
1222.26 |
1025.10 |
1166.65 |
| 负债合计(万元) |
8.58 |
8.77 |
40.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
1213.68 |
1016.33 |
1126.17 |
| 未分配利润(万元) |
15.97 |
4.08 |
1.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
0.41 |
9.00 |
| 投资收益(万元) |
30.89 |
15.68 |
4.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.99 |
-1.51 |
0.95 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
25.38 |
14.58 |
14.65 |
| 管理人报酬(万元) |
3.19 |
1.64 |
2.10 |
| 托管费(万元) |
0.53 |
0.27 |
0.35 |
| 其它费用(万元) |
7.25 |
9.82 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
11.33 |
12.05 |
12.90 |
| 利润总额(万元) |
14.05 |
2.54 |
1.75 |
| 净利润(万元) |
14.05 |
2.54 |
1.75 |
