申万菱信绿色纯债债券型发起式C(015446)_最新动态

申万菱信绿色纯债债券型发起式C015446SHENWANLINGXIN GREEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

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累计净值：1.0083

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信绿色纯债债券型发起式C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶瑜珍

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

申万菱信绿色纯债债券型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.54	-0.90	-0.99	-0.01
债券型名次	3780	5443	5438	5172	3875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.27	0.02	0.87	-	0.82
债券型名次	5353	5387	4987	4445	5390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	上银慧鑫利债券	-0.01	0.15	0.40	0.04	-0.01
3779	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.01	0.11	0.58	0.01	-0.01
3780	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.01	-0.54	-0.90	-0.99	-0.01
3781	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.01	0.14	0.66	0.22	1.60
3782	泰信鑫益定期开放A	-0.01	0.08	0.57	0.43	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.43	-0.53	0.02	-1.95	-0.43
5442	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5443	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.01	-0.54	-0.90	-0.99	-0.01
5444	中航瑞智纯债A	-0.18	-0.54	-0.39	-1.43	-0.18
5445	中航瑞智纯债C	-0.18	-0.54	-0.42	-1.48	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	工银全球美元债A人民币	0.03	-0.78	-0.88	0.23	0.03
5437	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5438	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.01	-0.54	-0.90	-0.99	-0.01
5439	工银中债1-5年进出口行E	-0.05	-0.92	-0.92	-0.92	-0.05
5440	朱雀安鑫回报A	0.57	0.37	-0.93	2.33	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	中信建投稳裕A	-0.07	0.13	0.40	-0.98	-0.07
5171	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00
5172	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.01	-0.54	-0.90	-0.99	-0.01
5173	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.12	0.16	0.27	-1.00	-0.12
5174	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.24	0.04	0.22	-1.00	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	上银慧鑫利债券	-0.01	0.15	0.40	0.04	-0.01
3874	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.01	0.11	0.58	0.01	-0.01
3875	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.01	-0.54	-0.90	-0.99	-0.01
3876	太平恒安三个月定开债	-0.01	0.19	0.51	-0.19	-0.01
3877	天弘裕享一年定开债券发起	-0.01	0.17	0.64	0.21	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	南方贺元利率债A	-1.26	3.83	6.62	14.08	19.44
5352	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.27	-0.76	0.79	3.07	5.83
5353	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-1.27	0.02	0.87	-	0.82
5354	广发中债7-10年国开债指数A	-1.28	10.28	16.15	29.16	46.57
5355	南方7-10年国开债C	-1.28	10.80	16.53	29.41	39.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	27.64	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47
5386	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5387	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-1.27	0.02	0.87	-	0.82
5388	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5389	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	5.37	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	3.31	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	3.31	9.94
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	华宸稳健债券C	-7.19	-3.31	0.92	7.96	14.62
4986	兴合安平六个月持有期债券C	-0.38	1.95	0.89	-	-0.08
4987	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-1.27	0.02	0.87	-	0.82
4988	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.27	-0.76	0.79	3.07	5.83
4989	长信全球债券(QDII)人民币	3.80	2.83	0.67	1.54	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	70.05	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	66.79	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	49.35	51.01
4	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	46.90	49.94
5	天弘添利债券(LOF)C	15.18	25.27	17.95	46.75	85.89
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	长盛安逸纯债债券E	1.19	6.19	11.79	-	15.44
4444	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.86	0.83	2.10	-	2.27
4445	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-1.27	0.02	0.87	-	0.82
4446	安信华享纯债A	-1.97	3.38	6.19	-	6.39
4447	安信华享纯债C	-2.03	3.21	5.84	-	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	27.95	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.66	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	14.08	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.34	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	12.08	296.68
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	宝盈鸿盛债券A	-1.94	2.50	-4.40	2.41	0.87
5389	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
5390	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-1.27	0.02	0.87	-	0.82
5391	汇添富丰和纯债A	-9.01	-2.10	0.00	-	0.79
5392	易米和丰债券C	-1.61	3.34	0.00	-	0.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开绿债03	40.00	4082.30	73.15%
24进出绿色债01	9.00	908.36	16.28%
国开2003	0.20	20.87	0.37%
23国债17	0.20	20.19	0.36%
24特国06	0.10	9.90	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5011.53	89.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.9927	0.9927	0.9929	0.9931	0.9939
累计净值(元)	1.0084	1.0084	1.0086	1.0088	1.0096

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