申万菱信绿色纯债债券型发起式C(015446)_最新动态

申万菱信绿色纯债债券型发起式C015446SHENWANLINGXIN GREEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：0.9938 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0095

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信绿色纯债债券型发起式C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶瑜珍

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

申万菱信绿色纯债债券型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	-0.51	-0.77	0.10
债券型名次	4612	5184	5437	5433	5299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.85	-0.04	1.25	-	0.93
债券型名次	5446	5467	5055	4452	5396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.05	2.24	1.25	0.17
4611	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.09	-0.41	-0.56	0.17
4612	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.06	-0.51	-0.77	0.10
4613	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.05	0.23	0.38	0.14
4614	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.04	0.18	0.28	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.06	0.06	0.06	0.06
5183	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
5184	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.06	-0.51	-0.77	0.10
5185	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.06	0.06	0.23	0.00	0.31
5186	万家安弘A	0.01	0.06	0.33	0.58	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	国泰双利债券C	-0.29	-0.97	-0.50	-0.22	-0.23
5436	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00
5437	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.06	-0.51	-0.77	0.10
5438	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5439	中金新元6个月定开债C	-0.04	0.11	-0.54	-0.75	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	民生加银鑫升	0.15	0.35	0.14	-0.76	0.85
5432	兴华安悦纯债C	0.11	0.28	0.00	-0.76	0.62
5433	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.06	-0.51	-0.77	0.10
5434	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5435	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.12	0.14	0.61	-0.80	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	鹏华丰盛债券	-0.07	0.01	0.21	0.42	0.10
5298	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
5299	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.06	-0.51	-0.77	0.10
5300	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.46	0.10
5301	财通资管丰和两年定开债券C	0.03	0.06	0.25	0.88	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	东海祥瑞A	-0.84	1.35	7.33	5.17	19.06
5445	兴华安悦纯债C	-0.84	3.34	8.19	-	9.21
5446	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.85	-0.04	1.25	-	0.93
5447	兴华安裕利率债A	-0.89	8.15	0.00	-	14.17
5448	光大保德信荣利纯债债券A	-0.91	2.10	5.64	-	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5466	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5467	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.85	-0.04	1.25	-	0.93
5468	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	3.78	8.58
5469	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	3.42	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
5054	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85
5055	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.85	-0.04	1.25	-	0.93
5056	易米和丰债券C	-0.02	3.32	1.24	-	1.24
5057	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.94	-1.80	1.23	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	长盛安逸纯债债券E	2.56	5.86	11.72	-	16.32
4451	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.44	0.78	2.50	-	2.44
4452	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.85	-0.04	1.25	-	0.93
4453	安信华享纯债A	-0.96	2.69	6.01	-	6.82
4454	安信华享纯债C	-0.94	2.60	5.83	-	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
5395	兴合安平六个月持有期债券C	0.69	3.66	2.49	-	0.95
5396	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.85	-0.04	1.25	-	0.93
5397	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
5398	申万菱信汇元宝债券C	11.32	14.94	10.18	-	0.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出绿色债01	9.00	911.74	91.17%
国开2003	0.20	20.98	2.10%
23国债17	0.20	20.27	2.03%
24特国06	0.10	9.72	0.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	932.72	93.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.9937	0.9936	0.9936	0.9936	0.9936
累计净值(元)	1.0094	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093

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