申万菱信绿色纯债债券型发起式C(015446)_最新动态

申万菱信绿色纯债债券型发起式C015446SHENWANLINGXIN GREEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：0.9927 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0084

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信绿色纯债债券型发起式C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶瑜珍

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

申万菱信绿色纯债债券型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.71	-0.89	-0.97	-1.27
债券型名次	4653	5426	5401	5259	5385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.27	0.03	0.87	-	0.83
债券型名次	5416	5390	4992	3955	5389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	浦银普益C	-0.12	0.03	0.38	-0.20	-0.13
4652	前海开源润和债券C	-0.12	0.00	0.52	-0.33	0.40
4653	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.12	-0.71	-0.89	-0.97	-1.27
4654	天弘纯享一年定开	-0.12	-0.16	0.14	-0.98	-0.36
4655	万家惠利债券A	-0.12	0.79	0.77	3.75	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	光大保德信荣利纯债债券C	-0.34	-0.69	-0.33	-1.97	-2.16
5425	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5426	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.12	-0.71	-0.89	-0.97	-1.27
5427	大成全球美元债债券C人民币	0.07	-0.72	-0.25	0.36	3.23
5428	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	光大保德信晟利债券C	-0.24	0.43	-0.88	5.40	10.95
5400	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.19	-1.23	-0.89	-0.47	1.69
5401	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.12	-0.71	-0.89	-0.97	-1.27
5402	银河增利债券C	0.14	1.12	-0.89	3.93	3.63
5403	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	兴合锦安利率债A	-0.09	-0.02	0.50	-0.96	-0.52
5258	南方丰元信用增强债券A	-0.06	-0.06	0.90	-0.97	0.68
5259	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.12	-0.71	-0.89	-0.97	-1.27
5260	易米和丰债券C	-0.17	-0.24	0.15	-0.97	-1.14
5261	工银开元利率债债券C	-0.09	-0.08	0.52	-0.98	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	长城恒利纯债C	-0.10	-0.22	0.30	-1.78	-1.26
5384	中银聚享债券A	-0.13	-0.37	-0.28	-1.37	-1.26
5385	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.12	-0.71	-0.89	-0.97	-1.27
5386	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	0.05	0.03	0.78	-1.28
5387	格林聚鑫增强债券C	0.46	0.75	0.76	1.19	-1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	长城恒利纯债C	-1.26	1.70	4.97	-	6.77
5415	中银聚享债券A	-1.26	3.13	5.56	-	11.92
5416	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-1.27	0.03	0.87	-	0.83
5417	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.28	-0.73	0.78	-	5.82
5418	格林聚鑫增强债券C	-1.31	-4.47	-5.82	-	-5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47
5389	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5390	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-1.27	0.03	0.87	-	0.83
5391	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5392	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	信澳鑫享债券A	0.37	2.10	0.98	-	0.99
4991	汇安短债债券E	0.97	0.97	0.97	-	10.46
4992	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-1.27	0.03	0.87	-	0.83
4993	泓德裕祥债券A	2.37	2.87	0.85	-	46.34
4994	泰信鑫瑞债券发起式C	1.87	6.87	0.82	-	-5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	长盛安逸纯债债券E	1.43	6.32	12.10	-	15.44
3954	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.86	0.83	2.11	-	2.27
3955	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-1.27	0.03	0.87	-	0.83
3956	安信华享纯债A	-1.65	3.35	6.26	-	6.43
3957	安信华享纯债C	-1.72	3.18	5.90	-	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
申万菱信绿色纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	申万菱信稳益宝债券C	2.01	5.95	9.10	-	0.87
5388	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
5389	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-1.27	0.03	0.87	-	0.83
5390	大成元合双利债券发起式C	3.00	6.57	4.11	-	0.78
5391	大成元合双利债券发起式A	3.12	6.83	4.31	-	0.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开绿债03	40.00	4082.30	73.15%
24进出绿色债01	9.00	908.36	16.28%
国开2003	0.20	20.87	0.37%
23国债17	0.20	20.19	0.36%
24特国06	0.10	9.90	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5011.53	89.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.9929	0.9931	0.9939	0.9941	0.9942
累计净值(元)	1.0086	1.0088	1.0096	1.0098	1.0099

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