资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50.72 84.56%
银行存款和结算备付金 9.25 15.43%
其他资产 0.01 0.01%
资产总值:59.98万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.20 20.12 34.34%
国开2302 0.10 10.24 17.48%
23国债11 0.10 10.18 17.38%
24国债05 0.10 10.18 17.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.48 69.09%
金融债券 10.24 17.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%