我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.41 |
5.30 |
0.07 |
2.76 |
0.73 |
| 本期利润(万元) |
4.12 |
11.42 |
0.18 |
7.94 |
6.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13.04 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
309.58 |
695.08 |
118.63 |
162.73 |
314.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
73.07 |
5.36 |
279.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
1298.29 |
1740.19 |
9782.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1298.29 |
1740.19 |
9782.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.15 |
0.36 |
3.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.09 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
1613.94 |
1842.08 |
13343.82 |
| 负债合计(万元) |
73.71 |
32.29 |
1437.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
1540.24 |
1809.79 |
11906.78 |
| 未分配利润(万元) |
46.55 |
29.97 |
5.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.10 |
12.60 |
60.84 |
| 投资收益(万元) |
65.90 |
53.84 |
23.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
80.18 |
79.95 |
-79.70 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
160.18 |
146.40 |
4.72 |
| 管理人报酬(万元) |
7.47 |
6.23 |
14.10 |
| 托管费(万元) |
1.87 |
1.56 |
3.52 |
| 其它费用(万元) |
9.76 |
10.38 |
9.54 |
| 费用合计(万元) |
37.11 |
34.94 |
47.96 |
| 利润总额(万元) |
123.07 |
111.46 |
-43.24 |
| 净利润(万元) |
123.07 |
111.46 |
-43.24 |
