财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.04 |
0.30 |
0.27 |
6.19 |
0.92 |
| 本期利润(万元) |
-0.10 |
-0.38 |
-0.32 |
6.57 |
0.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33.95 |
65.40 |
80.92 |
117.58 |
146.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7.58 |
33.02 |
2.57 |
73.07 |
5.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
88.13 |
209.98 |
323.21 |
1298.29 |
1740.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
88.13 |
209.98 |
323.21 |
1298.29 |
1740.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.02 |
0.04 |
0.08 |
0.15 |
0.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
99.58 |
248.74 |
412.21 |
1613.94 |
1842.08 |
| 负债合计(万元) |
1.02 |
14.53 |
42.14 |
73.71 |
32.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
98.56 |
234.21 |
370.08 |
1540.24 |
1809.79 |
| 未分配利润(万元) |
4.49 |
11.39 |
14.30 |
46.55 |
29.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.03 |
1.62 |
1.49 |
14.10 |
12.60 |
| 投资收益(万元) |
1.74 |
16.27 |
11.64 |
65.90 |
53.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.27 |
0.86 |
1.70 |
80.18 |
79.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
0.50 |
18.74 |
14.83 |
160.18 |
146.40 |
| 管理人报酬(万元) |
0.16 |
1.37 |
1.05 |
7.47 |
6.23 |
| 托管费(万元) |
0.04 |
0.34 |
0.26 |
1.87 |
1.56 |
| 其它费用(万元) |
1.03 |
3.25 |
3.20 |
9.76 |
10.38 |
| 费用合计(万元) |
1.31 |
5.86 |
5.15 |
37.11 |
34.94 |
| 利润总额(万元) |
-0.80 |
12.88 |
9.68 |
123.07 |
111.46 |
| 净利润(万元) |
-0.80 |
12.88 |
9.68 |
123.07 |
111.46 |
