资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57.93 88.54%
银行存款和结算备付金 7.49 11.45%
其他资产 0.01 0.01%
资产总值:65.42万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债26 0.37 37.57 58.69%
国开2302 0.10 10.22 15.96%
24国债05 0.10 10.14 15.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 47.71 74.52%
金融债券 10.22 15.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%