申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C(015924)_最新动态

申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C015924SHENWANLING XINWENXIN HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 90 DAYS

盖茨基金二季度清仓Carvana[2024-08-15]

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更新时间：2024-08-14 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈夏

基金规模：0.02亿元

申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.11	0.42	0.79	0.97
债券型名次	3072	4205	4174	4948	4700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	0.00	0.00	-	3.99
债券型名次	4206	4587	4504	4547	4851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	-0.03	0.24	0.75	1.74	2.25
3071	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.03	0.12	0.46	0.88	1.09
3072	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.03	0.11	0.42	0.79	0.97
3073	太平恒睿纯债	-0.03	0.27	0.88	1.95	2.56
3074	天弘丰利债券(LOF)C	-0.03	0.36	0.39	3.22	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	人保利丰纯债A	0.01	0.11	-0.10	-0.24	0.16
4204	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.33	0.78	0.99
4205	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.03	0.11	0.42	0.79	0.97
4206	泰信债券增强收益C	0.01	0.11	0.41	0.88	1.12
4207	天风六个月滚动债C	-0.01	0.11	0.62	1.67	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.28	2.98	8.32	8.56	4.89
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.21	2.72	7.64	7.95	3.91
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	前海开源1-3年国开债A	0.01	0.09	0.42	0.91	1.26
4173	人保鑫盛纯债C	-0.08	-0.04	0.42	1.84	0.35
4174	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.03	0.11	0.42	0.79	0.97
4175	易方达安悦超短债债券C	0.00	0.13	0.42	1.05	1.38
4176	银华季季盈3个月滚动持有债券B	-0.03	0.12	0.42	1.08	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
3	西部利得鑫泓增强债券C	-1.05	-0.16	-0.26	11.06	10.05
4	新华丰利债券A	-0.09	0.26	0.30	9.53	9.43
5	新华丰利债券C	-0.09	0.22	0.20	9.27	9.13
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	汇安短债债券A	0.02	0.12	0.32	0.79	1.04
4947	浦银安盛双债增强债券C	-0.26	-1.07	-1.79	0.79	0.25
4948	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.03	0.11	0.42	0.79	0.97
4949	博时宏观回报债券A/B	-0.09	-1.37	-1.37	0.78	0.60
4950	工银14天理财债券发起A	0.01	0.10	0.31	0.78	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	2.22	4.01	6.85	11.25
3	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.14	0.96	3.20	8.15	10.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.93	3.07	7.86	10.12
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	华安全球美元票息(美元)A	0.30	1.59	2.84	2.02	0.97
4699	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.26	-0.62	-0.91	0.75	0.97
4700	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.03	0.11	0.42	0.79	0.97
4701	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.14	0.38	0.77	0.97
4702	亚洲美元债C(美元现汇)	0.30	1.42	3.03	2.18	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.77	0.00	0.00	-	15.47
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.76	0.00	0.00	-	17.53
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
5	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	民生加银半年理财	2.12	2.90	4.24	-	8.03
4205	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.12	4.39	8.18	18.03	33.97
4206	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	2.12	0.00	0.00	-	3.99
4207	华安安敦债券C	2.11	4.36	5.81	-	7.67
4208	华泰紫金丰益中短债发起A	2.11	3.59	10.88	-	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.17	25.07	2.59	10.46	24.41
4	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
5	华夏海外收益债券C	12.77	23.50	12.24	11.27	68.36
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	3.58	0.00	0.00	-	4.32
4586	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.31	0.00	0.00	-	4.40
4587	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	2.12	0.00	0.00	-	3.99
4588	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
4589	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.94	15.41	29.78	27.63	94.81
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.58	14.60	28.49	25.41	86.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	3.58	0.00	0.00	-	4.32
4503	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.31	0.00	0.00	-	4.40
4504	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	2.12	0.00	0.00	-	3.99
4505	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
4506	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.66	2.83	98.38	93.99
2	华商可转债债券A	-3.60	-6.95	-13.19	57.23	46.55
3	华商可转债债券C	-3.99	-7.69	-14.22	54.06	43.35
4	浙商丰利增强债券	-14.29	-20.03	-14.80	53.90	53.98
5	诺安优化收益债券	-1.97	-2.76	0.77	51.61	222.22
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	兴业30天滚动持有中短债C	2.52	5.72	0.00	-	6.47
4546	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.31	0.00	0.00	-	4.40
4547	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	2.12	0.00	0.00	-	3.99
4548	万家鑫融纯债债券A	6.16	0.00	0.00	-	9.56
4549	万家鑫融纯债债券C	5.70	0.00	0.00	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.32	8.35	13.47	45.67	389.06
2	富国天利增长债券A	2.31	4.92	9.60	22.35	349.59
3	易方达安心回报债券A	-0.72	-3.07	-3.77	25.62	261.07
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.72	11.71	34.43	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.08	5.78	15.53	250.31
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	易方达裕浙3个月定开债券	3.52	0.00	0.00	-	4.00
4850	中融泓安3个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	4.00
4851	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	2.12	0.00	0.00	-	3.99
4852	东方兴润债券A	6.28	2.95	3.98	-	3.98
4853	工银双玺6个月持有期债券A	1.62	2.90	3.32	-	3.97

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债26	1.27	129.68	35.04%
23国债16	0.90	91.41	24.70%
23国债20	0.50	51.22	13.84%
23国债13	0.30	30.16	8.15%
23国债02	0.20	20.75	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：【原创】38亿元！社保基金再次出资成立股权基金

　　天眼查数据显示，近日，云南新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为广州金宏资产管理有限公司、深圳云能基金管理有限公司，出资额100.04亿人民币，经营范围为以自有资金从事投资活动，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产

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标题：招商局商业房托每基金单位中期分派0.06港元股息派发日为10月31日

　　招商局商业房托(01503)发布公告，2024年1月1日至2024年6月30日期间每基金单位中期分派0.06港元，股息派发日为2024年10月31日。

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	1.040	1.040	1.040	1.040	1.041
累计净值(元)	1.040	1.040	1.040	1.040	1.041

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