光大阳光北斗星9个月持有债券C(860066)_资产配置

光大阳光北斗星9个月持有债券C860066EVERBRIGHT SUNSHINE BEIDOU HELD BOND TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN FOR 9 MONTHS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4098.61	12.48%
债券	28272.76	86.10%
银行存款和结算备付金	459.62	1.40%
其他资产	4.46	0.01%

资产总值：32835.45万元报告期：2023-09-30

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	20.00	2080.43	6.37%
21国开02	20.00	2048.03	6.27%
23国开02	20.00	2046.12	6.27%
23株洲城建SCP002	20.00	2012.90	6.16%
19常高06	10.00	1065.10	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11915.36	36.49%
企业债	3377.65	10.34%
国家债券	999.17	3.06%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	23.00	107.64	0.33%
长江电力	600900	4.55	101.19	0.31%
上海银行	601229	15.78	97.34	0.30%
兴业银行	601166	5.41	88.13	0.27%
大秦铁路	601006	11.18	81.50	0.25%
中信银行	601998	13.57	77.62	0.24%
中国石化	600028	12.67	76.91	0.24%
中国中车	601766	12.88	75.22	0.23%
中兴通讯	000063	2.27	74.18	0.23%
中国移动	600941	0.77	74.55	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	7.21%
金融业	0.04	1.14%
科学研究和技术服务业	0.03	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.61%
建筑业	0.02	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.31%
采矿业	0.01	0.24%
教育	0.01	0.20%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	2.21	100.64	0.73%
科大讯飞	002230	1.21	82.23	0.59%
恒生电子	600570	1.84	81.49	0.59%
恒瑞医药	600276	1.69	80.95	0.58%
中国中车	601766	11.84	76.96	0.56%
同花顺	300033	0.44	77.12	0.56%
中国石化	600028	11.91	75.75	0.55%
中国移动	600941	0.80	74.64	0.54%
中信银行	601998	12.42	74.27	0.54%
中国中铁	601390	9.89	74.97	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	8.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.77%
金融业	0.02	1.09%
建筑业	0.01	1.07%
采矿业	0.01	0.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.31%
农、林、牧、渔业	0.00	0.17%
教育	0.00	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通源环境	688679	3.38	43.47	0.37%
凯众股份	603037	2.24	41.91	0.36%
飞鹿股份	300665	4.85	40.16	0.35%
贝肯能源	002828	4.45	40.67	0.35%
爱朋医疗	300753	2.73	40.54	0.35%
研奥股份	300923	1.82	40.73	0.35%
海鸥股份	603269	2.55	39.78	0.34%
优德精密	300549	2.85	39.87	0.34%
迪贝电气	603320	2.97	40.01	0.34%
博通股份	600455	1.61	39.67	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	13.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.36%
建筑业	0.01	0.66%
采矿业	0.00	0.35%
教育	0.00	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
农、林、牧、渔业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博通股份	600455	1.71	37.83	0.35%
凯众股份	603037	2.24	36.02	0.34%
名雕股份	002830	3.02	34.91	0.33%
诚邦股份	603316	6.24	35.57	0.33%
金科环境	688466	2.32	35.04	0.33%
爱司凯	300521	3.56	35.32	0.33%
瑞晟智能	688215	1.16	35.52	0.33%
南华仪器	300417	3.60	34.92	0.33%
英派斯	002899	2.85	35.68	0.33%
金太阳	300606	3.01	35.34	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	11.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.24%
建筑业	0.01	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.97%
科学研究和技术服务业	0.01	0.62%
教育	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%
批发和零售业	0.00	0.30%

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