我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
80.52 |
90.51 |
53.97 |
44.07 |
0.40 |
本期利润(万元) |
63.72 |
143.69 |
99.52 |
-7.33 |
-1.03 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
-0.00 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
168.23 |
0.00 |
-10.29 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
17776.66 |
3784.47 |
3198.33 |
2641.33 |
1690.66 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
633.13 |
451.43 |
交易性金融资产(万元) |
13892.46 |
10964.77 |
其中:股票投资(万元) |
2126.03 |
1743.40 |
其中:债券投资(万元) |
11766.43 |
9221.36 |
应付管理人报酬(万元) |
7.05 |
6.37 |
应付托管费(万元) |
1.01 |
0.91 |
资产总计(万元) |
14838.30 |
11423.60 |
负债合计(万元) |
985.63 |
761.90 |
所有者权益合计(万元) |
13852.67 |
10661.70 |
未分配利润(万元) |
646.92 |
-31.33 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
1.55 |
7.43 |
投资收益(万元) |
427.27 |
213.19 |
公允价值变动收益(万元) |
213.50 |
-199.15 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.06 |
收入合计(万元) |
642.32 |
21.53 |
管理人报酬(万元) |
39.96 |
19.65 |
托管费(万元) |
5.71 |
2.81 |
其它费用(万元) |
8.56 |
1.20 |
费用合计(万元) |
71.39 |
27.15 |
利润总额(万元) |
570.92 |
-5.62 |
净利润(万元) |
570.92 |
-5.62 |