我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.50 |
0.60 |
0.05 |
0.49 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
4.30 |
1.34 |
0.03 |
0.99 |
0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7005.80 |
237.05 |
6.33 |
14.00 |
12.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
238.59 |
572.83 |
2209.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
49367.52 |
150959.39 |
223618.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
49367.52 |
150959.39 |
223618.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.86 |
25.71 |
66.12 |
| 应付托管费(万元) |
2.95 |
8.57 |
22.04 |
| 资产总计(万元) |
60615.09 |
151533.16 |
290450.22 |
| 负债合计(万元) |
23.09 |
17056.11 |
34136.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
60592.00 |
134477.05 |
256313.99 |
| 未分配利润(万元) |
1565.41 |
2160.36 |
266.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
64.71 |
50.26 |
488.31 |
| 投资收益(万元) |
2558.71 |
1507.80 |
319.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
278.76 |
466.41 |
-184.42 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2902.19 |
2024.47 |
623.22 |
| 管理人报酬(万元) |
338.03 |
199.35 |
172.04 |
| 托管费(万元) |
112.68 |
66.45 |
57.35 |
| 其它费用(万元) |
17.88 |
8.64 |
9.21 |
| 费用合计(万元) |
887.18 |
537.16 |
308.13 |
| 利润总额(万元) |
2015.01 |
1487.31 |
315.10 |
| 净利润(万元) |
2015.01 |
1487.31 |
315.10 |
