摩根瑞享纯债债券C(016211)_最新动态

摩根瑞享纯债债券C016211SHANGHAI MORGEN RUIXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力[2026-02-12]

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最新净值：1.0720 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1092

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞享纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田原

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.04亿元

摩根瑞享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.09	0.56	0.29
债券型名次	3499	3736	5087	3952	3807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	7.75	10.93	-	11.04
债券型名次	1307	1364	1595	4226	4175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.27	0.70	1.37	0.27
3498	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.24	0.64	1.24	0.24
3499	摩根瑞享纯债债券C	0.05	0.26	0.09	0.56	0.29
3500	南方3-5年农发债A	0.05	0.40	0.50	0.72	0.32
3501	南方3-5年农发债C	0.05	0.38	0.47	0.66	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	交银施罗德双轮动债券C类	0.06	0.26	0.47	0.79	0.29
3735	景顺长城中短债债券C类	0.06	0.26	0.36	0.57	0.30
3736	摩根瑞享纯债债券C	0.05	0.26	0.09	0.56	0.29
3737	南方定元中短债C	0.06	0.26	0.38	0.54	0.31
3738	鹏华丰实定期开放债券B	0.07	0.26	0.14	0.29	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.09	-0.20	0.11
5086	路博迈护航一年持有债券C	0.39	0.18	0.09	0.34	0.55
5087	摩根瑞享纯债债券C	0.05	0.26	0.09	0.56	0.29
5088	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.04	0.41	0.09	-0.05	0.35
5089	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.09	0.57	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.04	0.20	0.33	0.56	0.21
3951	嘉合磐益纯债A	0.01	0.08	0.25	0.56	0.08
3952	摩根瑞享纯债债券C	0.05	0.26	0.09	0.56	0.29
3953	鹏华丰玉债券	0.12	0.35	0.39	0.56	0.34
3954	鹏华永宁3个月定开债券	0.09	0.39	0.43	0.56	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	民生加银恒裕债券	0.05	0.22	0.14	0.35	0.29
3806	摩根纯债债券B	0.03	0.36	0.42	0.54	0.29
3807	摩根瑞享纯债债券C	0.05	0.26	0.09	0.56	0.29
3808	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.05	0.24	0.47	0.98	0.29
3809	南方赢元	0.06	0.48	-0.43	-0.61	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1306	泰康润颐63个月定开债券	2.92	6.87	10.87	-	21.50
1307	摩根瑞享纯债债券C	2.91	7.75	10.93	-	11.04
1308	湘财鑫享债券A	2.91	14.11	0.00	-	4.74
1309	大摩双利增强债券A	2.90	9.03	10.68	-	88.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	安信尊享添益债券A	2.23	7.75	8.68	-	28.41
1363	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
1364	摩根瑞享纯债债券C	2.91	7.75	10.93	-	11.04
1365	银华远兴一年持有期债券	2.68	7.75	7.46	-	10.80
1366	广发汇富一年定期债券A	-0.59	7.74	14.33	-	43.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.66	6.38	10.93	-	40.24
1594	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.76	6.78	10.93	-	21.12
1595	摩根瑞享纯债债券C	2.91	7.75	10.93	-	11.04
1596	诺德安元纯债	1.49	4.53	10.93	-	10.73
1597	宝盈聚享定期开放债券	1.21	6.23	10.92	-	24.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	华泰柏瑞锦汇债券	0.75	4.53	0.00	-	6.53
4225	摩根瑞享纯债债券A	3.06	7.80	11.05	-	11.20
4226	摩根瑞享纯债债券C	2.91	7.75	10.93	-	11.04
4227	中银证券安添3个月定开债券A	2.27	8.69	11.86	-	12.03
4228	中银证券安添3个月定开债券C	2.17	8.50	11.54	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	南方贤元一年持有债券A	5.18	10.30	0.00	-	11.05
4174	汇添富稳安三个月持有债券C	1.94	5.41	9.69	-	11.04
4175	摩根瑞享纯债债券C	2.91	7.75	10.93	-	11.04
4176	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.78	3.99	7.45	-	11.03
4177	恒越短债债券C	1.54	3.87	6.56	-	11.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2076.25	8.03%
24成都农商行三农债01	20.00	2032.73	7.86%
24光大银行债02	20.00	2025.89	7.84%
25汉口银行小微债	20.00	2026.59	7.84%
24中山农商行债01	20.00	2020.20	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26841.41	103.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0716	1.0717	1.0715	1.0714	1.0713
累计净值(元)	1.1088	1.1089	1.1087	1.1086	1.1085

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