摩根瑞享纯债债券C(016211)_最新动态

摩根瑞享纯债债券C016211SHANGHAI MORGEN RUIXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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累计净值：1.1056

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞享纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田原

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.02亿元

摩根瑞享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.26	0.25	0.48	2.77
债券型名次	1921	4199	4180	3073	1094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	8.60	10.99	-	10.66
债券型名次	936	1096	1557	4713	4102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.35	1.05	2.13	3.97
1920	摩根瑞享纯债债券A	0.08	-0.26	0.27	0.57	2.67
1921	摩根瑞享纯债债券C	0.08	-0.26	0.25	0.48	2.77
1922	南方1-3年国开债E	0.08	0.04	0.41	0.26	0.61
1923	南方纯元C	0.08	-0.32	0.19	-0.37	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	金鹰持久增利(LOF)C	1.16	-0.26	0.99	7.66	8.82
4198	摩根瑞享纯债债券A	0.08	-0.26	0.27	0.57	2.67
4199	摩根瑞享纯债债券C	0.08	-0.26	0.25	0.48	2.77
4200	南方7-10年国开债A	0.21	-0.26	0.63	-0.94	-0.16
4201	南方7-10年国开债C	0.22	-0.26	0.61	-0.99	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	交银境尚收益债券C	0.03	-0.15	0.25	0.23	0.54
4179	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.05	0.25	0.59	1.16
4180	摩根瑞享纯债债券C	0.08	-0.26	0.25	0.48	2.77
4181	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.00	-0.09	0.25	-0.04	0.81
4182	鹏华丰盛债券	0.04	0.02	0.25	0.30	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	交银稳利中短债债券C	0.06	-0.04	0.43	0.48	1.11
3072	民生加银嘉盈债券	0.06	-0.08	0.45	0.48	1.19
3073	摩根瑞享纯债债券C	0.08	-0.26	0.25	0.48	2.77
3074	南方畅利定开债券发起	0.13	-0.14	0.60	0.48	0.86
3075	南华瑞利债券A	0.05	-0.51	0.08	0.48	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	平安乐顺39个月定开债A	0.05	0.22	0.66	1.32	2.78
1093	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.23	0.71	1.43	2.77
1094	摩根瑞享纯债债券C	0.08	-0.26	0.25	0.48	2.77
1095	融通通华五年定开债券C	0.06	0.28	0.76	1.53	2.77
1096	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.18	-1.26	-0.51	2.80	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	蜂巢丰颐债券C	3.45	6.50	10.03	-	10.80
935	广发集悦债券C	3.45	8.07	4.82	-	4.54
936	摩根瑞享纯债债券C	3.45	8.60	10.99	-	10.66
937	银河领先债券A	3.45	13.19	15.16	22.31	101.98
938	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	民生加银中债3-5年政金债指数	1.20	8.60	12.48	-	14.76
1095	摩根瑞享纯债债券A	3.40	8.60	11.10	-	10.80
1096	摩根瑞享纯债债券C	3.45	8.60	10.99	-	10.66
1097	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.72	8.59	11.15	-	10.01
1098	惠升和裕纯债A	2.07	8.59	11.56	18.00	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	上银慧信利三个月定开债券	1.53	6.99	11.00	-	10.17
1556	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.98	5.40	10.99	-	18.02
1557	摩根瑞享纯债债券C	3.45	8.60	10.99	-	10.66
1558	平安惠盈纯债C	0.99	5.64	10.99	18.33	16.02
1559	华夏债券C	1.75	8.20	10.98	16.97	174.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	华泰柏瑞锦汇债券	0.81	5.09	0.00	-	6.05
4712	摩根瑞享纯债债券A	3.40	8.60	11.10	-	10.80
4713	摩根瑞享纯债债券C	3.45	8.60	10.99	-	10.66
4714	中银证券安添3个月定开债券A	2.90	8.94	11.52	-	11.07
4715	中银证券安添3个月定开债券C	2.81	8.76	11.23	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.38	6.69	9.54	-	10.66
4101	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.27	7.56	10.86	-	10.66
4102	摩根瑞享纯债债券C	3.45	8.60	10.99	-	10.66
4103	中金鑫裕C	0.95	2.82	4.74	-	10.66
4104	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.02	6.70	10.65	-	10.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	60.00	5862.28	23.21%
24国开03	20.00	2062.85	8.17%
23农发清发22	20.00	2046.28	8.10%
24成都农商行三农债01	20.00	2020.87	8.00%
24光大银行债02	20.00	2013.94	7.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24045.34	95.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0693	1.0685	1.0679	1.0675	1.0675
累计净值(元)	1.1065	1.1057	1.1051	1.1047	1.1047

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