摩根瑞享纯债债券C(016211)_最新动态

摩根瑞享纯债债券C016211SHANGHAI MORGEN RUIXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0693 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1065

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞享纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田原

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.02亿元

摩根瑞享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.16	0.34	0.56	2.86
债券型名次	696	3851	3609	2772	1035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.66	8.74	11.06	-	10.76
债券型名次	889	1058	1483	4736	4077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	摩根纯债丰利债券C	0.17	-0.10	0.33	-0.32	-0.06
695	摩根瑞享纯债债券A	0.17	-0.16	0.36	0.66	2.75
696	摩根瑞享纯债债券C	0.17	-0.16	0.34	0.56	2.86
697	南方3-5年农发债A	0.17	0.08	0.71	0.18	0.44
698	南方3-5年农发债E	0.17	0.07	0.66	0.11	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.19	-0.16	0.43	-0.28	0.40
3850	摩根瑞享纯债债券A	0.17	-0.16	0.36	0.66	2.75
3851	摩根瑞享纯债债券C	0.17	-0.16	0.34	0.56	2.86
3852	南方0-5年江苏城投债指数C	0.09	-0.16	0.21	-0.46	1.04
3853	鹏华创兴增利债券D	0.13	-0.16	0.53	0.35	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	江信添福C	0.06	0.06	0.34	0.43	1.13
3608	景顺长城景泰裕利纯债C	0.13	-0.15	0.34	0.07	0.78
3609	摩根瑞享纯债债券C	0.17	-0.16	0.34	0.56	2.86
3610	南方定元中短债C	0.09	-0.02	0.34	0.23	0.96
3611	南方启元C	0.29	-0.26	0.34	-0.99	-0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.05	0.32	0.56	1.34
2771	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.28	0.56	1.15
2772	摩根瑞享纯债债券C	0.17	-0.16	0.34	0.56	2.86
2773	鹏华普利债券A	0.04	0.08	0.42	0.56	1.39
2774	鹏扬淳盈6个月定开C	0.15	-0.16	0.66	0.56	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	华夏希望债券C	-0.25	-0.40	0.76	2.07	2.86
1034	建信润利增强债券A	-0.09	-0.22	1.49	3.83	2.86
1035	摩根瑞享纯债债券C	0.17	-0.16	0.34	0.56	2.86
1036	农银双利回报债券C	-0.02	-0.52	0.31	1.76	2.86
1037	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.15	-0.19	0.27	1.61	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	-	12.87
888	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.66	7.60	11.59	19.96	20.37
889	摩根瑞享纯债债券C	3.66	8.74	11.06	-	10.76
890	天弘兴益一年定开	3.66	12.89	16.46	-	22.58
891	中银康享3个月定期开放债券	3.66	11.43	14.55	24.39	33.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	华夏鼎航债券A	2.18	8.74	15.71	26.61	27.74
1057	摩根瑞享纯债债券A	3.60	8.74	11.18	-	10.89
1058	摩根瑞享纯债债券C	3.66	8.74	11.06	-	10.76
1059	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.28	8.74	0.00	-	10.43
1060	万家鑫融纯债债券A	0.91	8.74	12.64	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	长城久悦债券A	15.32	13.87	11.06	10.39	20.59
1482	广发集丰债券A	3.98	9.77	11.06	20.39	52.35
1483	摩根瑞享纯债债券C	3.66	8.74	11.06	-	10.76
1484	天弘信益A	2.11	8.01	11.06	17.36	20.60
1485	大成景泰纯债债券C	1.29	6.01	11.05	15.46	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	华泰柏瑞锦汇债券	1.05	5.31	0.00	-	6.23
4735	摩根瑞享纯债债券A	3.60	8.74	11.18	-	10.89
4736	摩根瑞享纯债债券C	3.66	8.74	11.06	-	10.76
4737	中银证券安添3个月定开债券A	2.90	8.93	11.51	-	11.06
4738	中银证券安添3个月定开债券C	2.81	8.75	11.22	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	天弘增益回报债券发起式D	1.65	11.95	12.95	-	10.77
4076	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.76	7.15	10.76	-	10.76
4077	摩根瑞享纯债债券C	3.66	8.74	11.06	-	10.76
4078	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.64	6.80	9.53	-	10.75
4079	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.02	5.64	8.88	-	10.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	60.00	5862.28	23.21%
24国开03	20.00	2062.85	8.17%
23农发清发22	20.00	2046.28	8.10%
24成都农商行三农债01	20.00	2020.87	8.00%
24光大银行债02	20.00	2013.94	7.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24045.34	95.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0685	1.0679	1.0675	1.0675	1.0668
累计净值(元)	1.1057	1.1051	1.1047	1.1047	1.1040

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