我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
29.66 |
139.77 |
44.54 |
70.95 |
31.02 |
本期利润(万元) |
29.61 |
156.15 |
33.54 |
98.93 |
54.64 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
80.95 |
0.00 |
86.98 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4599.75 |
2433.44 |
3982.76 |
5274.36 |
4962.94 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
1154.86 |
274.46 |
交易性金融资产(万元) |
55748.94 |
51143.69 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
55748.94 |
51143.69 |
应付管理人报酬(万元) |
7.87 |
7.39 |
应付托管费(万元) |
1.97 |
1.85 |
资产总计(万元) |
57266.81 |
52223.29 |
负债合计(万元) |
12946.69 |
4547.68 |
所有者权益合计(万元) |
44320.12 |
47675.61 |
未分配利润(万元) |
1422.52 |
879.90 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
9.48 |
7.72 |
投资收益(万元) |
1579.84 |
519.14 |
公允价值变动收益(万元) |
-23.35 |
104.90 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1565.97 |
631.76 |
管理人报酬(万元) |
77.55 |
26.07 |
托管费(万元) |
19.39 |
6.52 |
其它费用(万元) |
17.20 |
8.71 |
费用合计(万元) |
333.26 |
102.13 |
利润总额(万元) |
1232.71 |
529.64 |
净利润(万元) |
1232.71 |
529.64 |