山证资管裕景30天持有期债券发起式A(016881)_最新动态

山证资管裕景30天持有期债券发起式A016881SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUJING 30 DAY HOLDING PERIOD BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.0927 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0927

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕景30天持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蓝烨

基金规模：0.24亿元

山证资管裕景30天持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.72	1.19	0.51
债券型名次	1636	1093	1768	1667	2274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	4.92	8.61	-	9.27
债券型名次	1748	3235	3205	4946	4604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	融通增益债券C	0.05	0.23	0.47	0.50	0.40
1635	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.05	0.18	0.42	0.60	0.35
1636	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.26	0.72	1.19	0.51
1637	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.24	0.66	1.06	0.47
1638	山证超短债基金E	0.05	0.21	0.52	0.86	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	前海开源润和债券C	-0.05	0.26	0.65	0.82	0.60
1092	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.07	0.26	0.69	1.20	0.55
1093	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.26	0.72	1.19	0.51
1094	上银慧添利债券	0.04	0.26	0.73	1.18	0.57
1095	上银聚德益一年定开债券	0.04	0.26	0.74	1.10	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	平安惠聚债券	0.05	0.23	0.72	1.06	0.56
1767	前海开源鼎瑞债券C	0.00	0.23	0.72	0.92	0.58
1768	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.26	0.72	1.19	0.51
1769	上银慧信利三个月定开债券	0.03	0.23	0.72	1.02	0.54
1770	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.05	0.14	0.62	1.19	0.76
1666	融通增享纯债债券A	0.06	0.24	0.58	1.19	0.51
1667	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.26	0.72	1.19	0.51
1668	兴银合盛定开债C	0.06	0.13	0.46	1.19	0.26
1669	兴银合盈债券A	0.03	0.31	0.70	1.19	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	融通增享纯债债券A	0.06	0.24	0.58	1.19	0.51
2273	融通债券A/B	0.00	0.22	0.67	0.83	0.51
2274	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.26	0.72	1.19	0.51
2275	泰康安益纯债债券C	-0.02	0.17	0.63	0.89	0.51
2276	太平安元债券A	0.21	0.05	0.70	0.21	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
1747	融通通裕定开债券发起式	2.55	5.86	10.29	18.79	48.88
1748	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.55	4.92	8.61	-	9.27
1749	上银慧添利债券	2.55	6.09	11.67	20.61	51.42
1750	中航瑞明纯债A	2.55	5.52	9.12	13.61	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	浦银安盛盛融定开债券	1.79	4.92	7.99	-	22.55
3234	浦银安盛盛元定开债券A	2.01	4.92	9.89	20.07	49.95
3235	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.55	4.92	8.61	-	9.27
3236	银河睿嘉债券C	3.18	4.92	7.61	13.05	16.63
3237	中融聚明定期开放债券	1.89	4.92	10.01	18.87	31.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.53	14.49
3204	南方1-3年国开债E	1.46	4.72	8.61	-	11.38
3205	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.55	4.92	8.61	-	9.27
3206	浙商丰裕纯债C	2.18	5.64	8.61	15.74	18.74
3207	中金金信债券	1.88	4.68	8.61	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	长信稳恒债券A	2.37	4.87	8.92	-	9.49
4945	长信稳恒债券C	2.04	4.20	7.80	-	8.26
4946	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.55	4.92	8.61	-	9.27
4947	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.35	4.51	7.95	-	8.58
4948	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.91	8.79	0.00	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	淳厚稳宁6个月定开债	0.87	3.37	6.48	-	9.27
4603	前海开源丰和债券A	2.20	2.57	5.28	-	9.27
4604	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.55	4.92	8.61	-	9.27
4605	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
4606	长城鑫利30天滚动持有中短债C	3.08	5.59	9.19	-	9.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	20.00	2023.52	6.61%
25建行二级资本债03BC	20.00	2005.36	6.55%
25中行二级资本债03A(BC)	20.00	2001.18	6.54%
23厦门国际二级资本债02	10.00	1055.59	3.45%
23龙睿专项债	10.00	1050.72	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10609.29	34.65%
金融债券	9124.54	29.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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标题：山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北京中植基金销售...

山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北京中植基金销售有限公司公募基金代销业务的公告根据山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京中...

查看全文[07-20]
标题：山西证券裕景30天持有期债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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07-02山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销...
06-26山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为销...
06-06山西证券裕景30天持有期债券型发起式证券投资基金2024年资料概要更新...
06-06山西证券裕景30天持有期债券型发起式证券投资基金2024年资料概要更新

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0926	1.0928	1.0929	1.0921	1.0921
累计净值(元)	1.0926	1.0928	1.0929	1.0921	1.0921

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