山证资管裕景30天持有期债券发起式A(016881)_最新动态

山证资管裕景30天持有期债券发起式A016881SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUJING 30 DAY HOLDING PERIOD BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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累计净值：1.0957

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕景30天持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蓝烨

基金规模：0.24亿元

山证资管裕景30天持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.82	1.43	0.78
债券型名次	1667	670	1246	1777	1606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.03	8.60	-	9.57
债券型名次	1807	3078	3023	4972	4528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.05	0.29	0.86	1.44	0.84
1666	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.05	0.27	0.80	1.33	0.79
1667	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.27	0.82	1.43	0.78
1668	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.25	0.77	1.32	0.73
1669	上银慧丰利债券	0.05	0.26	0.66	1.63	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.27	0.69	1.18	0.65
669	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.05	0.27	0.80	1.33	0.79
670	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.27	0.82	1.43	0.78
671	上银慧鼎利债券	0.03	0.27	0.93	1.79	0.91
672	泰康长江经济带债券A	0.03	0.27	0.91	1.55	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	景顺长城优信增利债券A	0.02	0.33	0.82	1.63	0.84
1245	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.19	0.82	1.50	0.82
1246	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.27	0.82	1.43	0.78
1247	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.26	0.82	1.75	0.82
1248	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.13	-0.02	0.82	1.38	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.02	0.32	0.70	1.43	0.77
1776	平安惠韵纯债A	0.04	0.26	0.77	1.43	0.79
1777	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.27	0.82	1.43	0.78
1778	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.01	0.03	0.97	1.43	0.85
1779	太平恒泰三个月定开债	0.03	0.19	0.68	1.43	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	平安惠信3个月定开债A	0.02	0.14	0.95	2.74	0.78
1605	平安惠韵纯债C	0.04	0.26	0.77	1.41	0.78
1606	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.27	0.82	1.43	0.78
1607	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.01	-0.11	0.73	1.26	0.78
1608	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	汇添富稳安三个月持有债券A	2.54	4.88	10.07	-	11.76
1806	汇添富稳安三个月持有债券B	2.54	4.87	10.05	-	10.56
1807	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.54	5.03	8.60	-	9.57
1808	上银聚永益一年定开债券	2.54	6.47	11.86	20.84	23.30
1809	申万菱信安泰丰利债券A	2.54	6.87	9.48	17.66	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	嘉实稳鑫纯债债券	1.11	5.03	8.78	15.63	30.19
3077	南方颐元定开债券发起	1.49	5.03	10.19	27.01	47.89
3078	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.54	5.03	8.60	-	9.57
3079	博时民泽纯债债券	1.96	5.02	9.53	15.79	33.21
3080	东海祥泰三年定开	2.54	5.02	7.50	14.64	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	工银1-3年国开债指数A	1.77	4.76	8.60	14.89	20.62
3022	华富安兴39个月定期开放债券A	2.79	5.70	8.60	15.22	20.03
3023	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.54	5.03	8.60	-	9.57
3024	太平恒睿纯债	2.30	4.94	8.60	14.85	15.72
3025	中加颐瑾定开债券A	1.80	5.28	8.60	15.34	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	长信稳恒债券A	2.33	4.94	8.72	-	9.65
4971	长信稳恒债券C	1.99	4.27	7.67	-	8.39
4972	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.54	5.03	8.60	-	9.57
4973	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.32	4.62	7.96	-	8.86
4974	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
山证资管裕景30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	华安沣悦债券A	3.35	8.19	10.00	-	9.57
4527	建信鑫享短债债券D	1.89	4.33	7.81	-	9.57
4528	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.54	5.03	8.60	-	9.57
4529	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
4530	易方达岁丰添利债券C	2.26	6.30	9.86	-	9.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	20.00	2023.52	6.61%
25建行二级资本债03BC	20.00	2005.36	6.55%
25中行二级资本债03A(BC)	20.00	2001.18	6.54%
23厦门国际二级资本债02	10.00	1055.59	3.45%
23龙睿专项债	10.00	1050.72	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10609.29	34.65%
金融债券	9124.54	29.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：山西证券裕景30天持有期债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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07-02山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销...
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06-06山西证券裕景30天持有期债券型发起式证券投资基金2024年资料概要更新

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0954	1.0952	1.0951	1.0950	1.0947
累计净值(元)	1.0954	1.0952	1.0951	1.0950	1.0947

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