资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 33205.82 98.69%
银行存款和结算备付金 94.56 0.28%
其他资产 345.02 1.03%
资产总值:33645.39万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 20.00 2025.03 6.58%
23遂宁开达MTN001 10.00 1085.53 3.53%
22远东租赁MTN009 10.00 1037.81 3.37%
22首开MTN006 10.00 1037.58 3.37%
23龙睿债 10.00 1035.34 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8838.83 28.72%
金融债券 4033.44 13.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%