财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
120.85 |
427.42 |
147.07 |
1221.06 |
282.09 |
| 本期利润(万元) |
73.26 |
333.67 |
108.47 |
1177.47 |
83.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2192.21 |
0.00 |
1969.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28636.50 |
32532.43 |
30264.12 |
35780.50 |
45534.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
163.39 |
39.82 |
347.23 |
1154.86 |
274.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
47491.41 |
52669.96 |
76558.24 |
55748.94 |
51143.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
47491.41 |
52669.96 |
76558.24 |
55748.94 |
51143.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.75 |
7.50 |
9.66 |
7.87 |
7.39 |
| 应付托管费(万元) |
1.69 |
1.88 |
2.41 |
1.97 |
1.85 |
| 资产总计(万元) |
47841.17 |
54515.94 |
78076.29 |
57266.81 |
52223.29 |
| 负债合计(万元) |
7042.91 |
10479.64 |
19072.44 |
12946.69 |
4547.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
40798.26 |
44036.30 |
59003.84 |
44320.12 |
47675.61 |
| 未分配利润(万元) |
2788.79 |
2557.82 |
2741.24 |
1422.52 |
879.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.04 |
13.56 |
5.37 |
9.48 |
7.72 |
| 投资收益(万元) |
665.90 |
1879.24 |
1172.76 |
1579.84 |
519.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-131.25 |
-6.50 |
-100.73 |
-23.35 |
104.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
535.69 |
1886.30 |
1077.40 |
1565.97 |
631.76 |
| 管理人报酬(万元) |
38.13 |
104.78 |
53.91 |
77.55 |
26.07 |
| 托管费(万元) |
9.53 |
26.20 |
13.48 |
19.39 |
6.52 |
| 其它费用(万元) |
9.49 |
19.61 |
9.69 |
17.20 |
8.71 |
| 费用合计(万元) |
155.78 |
543.22 |
275.92 |
333.26 |
102.13 |
| 利润总额(万元) |
379.91 |
1343.08 |
801.48 |
1232.71 |
529.64 |
| 净利润(万元) |
379.91 |
1343.08 |
801.48 |
1232.71 |
529.64 |
