我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
353.83 |
1116.30 |
429.33 |
353.79 |
84.76 |
| 本期利润(万元) |
351.33 |
1076.56 |
317.46 |
430.71 |
138.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1308.54 |
0.00 |
654.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55107.74 |
41886.69 |
45577.10 |
42401.25 |
20982.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1154.86 |
274.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
55748.94 |
51143.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
55748.94 |
51143.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.87 |
7.39 |
| 应付托管费(万元) |
1.97 |
1.85 |
| 资产总计(万元) |
57266.81 |
52223.29 |
| 负债合计(万元) |
12946.69 |
4547.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
44320.12 |
47675.61 |
| 未分配利润(万元) |
1422.52 |
879.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.48 |
7.72 |
| 投资收益(万元) |
1579.84 |
519.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23.35 |
104.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1565.97 |
631.76 |
| 管理人报酬(万元) |
77.55 |
26.07 |
| 托管费(万元) |
19.39 |
6.52 |
| 其它费用(万元) |
17.20 |
8.71 |
| 费用合计(万元) |
333.26 |
102.13 |
| 利润总额(万元) |
1232.71 |
529.64 |
| 净利润(万元) |
1232.71 |
529.64 |
