资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 210861.30 99.73%
银行存款和结算备付金 578.46 0.27%
其他资产 0.80 0.00%
资产总值:211440.56万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 110.00 11086.67 5.22%
24南京银行02 100.00 10098.96 4.75%
25建行二级资本债01BC 90.00 9043.47 4.26%
24农行二级资本债01A 80.00 8304.30 3.91%
24中信银行债01 80.00 8078.63 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 136723.91 64.33%
企业债 16249.46 7.65%
国家债券 5828.37 2.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%