我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 259732.14 97.35%
银行存款和结算备付金 5358.47 2.01%
其他资产 1704.68 0.64%
资产总值:266795.29万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出15 110.00 11450.75 5.55%
22国开08 110.00 11255.26 5.46%
20进出05 110.00 11198.14 5.43%
20中信银行二级 100.00 10542.38 5.11%
20浦发银行二级01 100.00 10549.69 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92026.47 44.61%
企业债 26530.80 12.86%
国家债券 12330.82 5.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%