我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
0.00 |
本期利润(万元) |
-0.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
168.05 |
109.37 |
交易性金融资产(万元) |
210526.15 |
5384.53 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
210526.15 |
5384.53 |
应付管理人报酬(万元) |
51.40 |
1.60 |
应付托管费(万元) |
8.57 |
0.27 |
资产总计(万元) |
242447.56 |
6494.60 |
负债合计(万元) |
40335.25 |
10.82 |
所有者权益合计(万元) |
202112.31 |
6483.78 |
未分配利润(万元) |
3854.09 |
68.97 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
169.02 |
22.55 |
投资收益(万元) |
1599.32 |
86.68 |
公允价值变动收益(万元) |
-212.06 |
-22.65 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1556.27 |
86.58 |
管理人报酬(万元) |
174.33 |
9.58 |
托管费(万元) |
29.05 |
1.60 |
其它费用(万元) |
18.50 |
7.65 |
费用合计(万元) |
293.56 |
18.95 |
利润总额(万元) |
1262.72 |
67.63 |
净利润(万元) |
1262.72 |
67.63 |