我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-6.47 |
53.88 |
19.84 |
48.29 |
本期利润(万元) |
-3.27 |
37.79 |
14.57 |
42.33 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.74 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
42.56 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
851.75 |
1159.79 |
2121.23 |
5795.74 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.74 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.74 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
9.05 |
76.29 |
交易性金融资产(万元) |
4056.92 |
17043.27 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
4056.92 |
17043.27 |
应付管理人报酬(万元) |
2.07 |
7.11 |
应付托管费(万元) |
0.34 |
1.19 |
资产总计(万元) |
4074.94 |
17303.32 |
负债合计(万元) |
74.48 |
2880.90 |
所有者权益合计(万元) |
4000.46 |
14422.42 |
未分配利润(万元) |
6.46 |
116.60 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
7.57 |
4.33 |
投资收益(万元) |
253.80 |
196.37 |
公允价值变动收益(万元) |
-41.32 |
-14.86 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
220.05 |
185.84 |
管理人报酬(万元) |
53.34 |
26.90 |
托管费(万元) |
8.89 |
4.48 |
其它费用(万元) |
13.40 |
4.46 |
费用合计(万元) |
120.75 |
69.49 |
利润总额(万元) |
99.29 |
116.35 |
净利润(万元) |
99.29 |
116.35 |