山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C(016884)_最新动态

山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C016884SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUXIN 180 DAY HOLDING PERIOD BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0665 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.0665

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李雪松

基金规模：0.01亿元

山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-0.36	-1.64	2.27	2.23
债券型名次	5265	5311	5460	838	1464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	6.72	0.00	-	6.65
债券型名次	1545	1796	5343	4452	5027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	南方振元债券发起C	-0.28	0.27	-0.02	5.20	6.20
5264	平安中债1-3年国开债指数A	-0.28	-0.17	0.20	-0.30	-0.52
5265	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.28	-0.36	-1.64	2.27	2.23
5266	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.28	0.89	-0.37	2.67	4.11
5267	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.28	0.85	-0.47	2.47	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
5310	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
5311	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.28	-0.36	-1.64	2.27	2.23
5312	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.45	-0.36	0.62	-0.29	1.97
5313	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.33	-1.01	-1.60	1.26	4.44
5459	西部利得稳健双利债券C	-0.12	1.06	-1.60	6.83	14.43
5460	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.28	-0.36	-1.64	2.27	2.23
5461	中加聚享增盈债券A	-0.19	0.10	-1.64	1.04	1.81
5462	汇添富丰和纯债A	-0.94	-2.18	-1.65	-7.86	-7.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	建信稳定增利债券C	-0.10	0.10	0.49	2.27	4.33
837	金信民旺债券C	-0.01	-0.07	0.84	2.27	5.93
838	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.28	-0.36	-1.64	2.27	2.23
839	富国稳健添盈债券C	-0.20	0.03	0.10	2.26	6.00
840	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	南方通元6个月持有债券C	0.04	1.40	2.54	1.55	2.23
1463	南华瑞利债券C	-0.05	-0.06	0.54	0.30	2.23
1464	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.28	-0.36	-1.64	2.27	2.23
1465	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.47	1.22	2.23
1466	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.02	0.05	0.33	0.50	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	南方通元6个月持有债券C	2.23	4.89	3.89	-	1.91
1544	南华瑞利债券C	2.23	7.50	12.35	-	11.48
1545	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.23	6.72	0.00	-	6.65
1546	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.23	4.44	6.52	-	13.37
1547	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.23	6.66	9.40	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	格林泓鑫纯债A	2.53	6.72	13.22	-	33.07
1795	华夏中债3-5年政金债指数A	0.75	6.72	7.18	-	20.51
1796	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.23	6.72	0.00	-	6.65
1797	西部利得祥逸债券D	1.87	6.72	12.29	-	17.02
1798	信诚景瑞A	-0.49	6.72	9.03	-	35.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5342	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.66	7.59	0.00	-	7.87
5343	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.23	6.72	0.00	-	6.65
5344	上银聚合益一年定开债券发起式	0.46	9.11	0.00	-	11.96
5345	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.51	8.06	0.00	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.87	4.62	8.45	-	8.07
4451	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.66	7.59	0.00	-	7.87
4452	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.23	6.72	0.00	-	6.65
4453	山西证券裕泽债券发起式A	0.96	5.72	7.75	-	7.77
4454	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	国寿安保安泰三个月定开债券	0.75	5.50	0.00	-	6.65
5026	华商鸿丰纯债债券	-0.13	3.85	6.67	-	6.65
5027	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.23	6.72	0.00	-	6.65
5028	永赢月月享30天持有期短债C	1.08	4.06	0.00	-	6.64
5029	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-	6.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债05	6.00	605.38	35.91%
24国债16	5.00	502.69	29.82%
24国债05	1.00	101.38	6.01%
24国债21	1.00	101.24	6.01%
23恒健01	0.80	82.09	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	154.92	9.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0676	1.0673	1.0695	1.0687	1.0688
累计净值(元)	1.0676	1.0673	1.0695	1.0687	1.0688

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