资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50501.76 98.12%
银行存款和结算备付金 628.95 1.22%
其他资产 336.66 0.65%
资产总值:51467.37万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23湘财01 20.00 2082.02 4.22%
23达州高科MTN001 20.00 2048.33 4.15%
22龙腾水利MTN001 20.00 2027.83 4.11%
25陕建集团SCP004 20.00 2024.92 4.11%
24进出02 20.00 2027.84 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13408.62 27.20%
金融债券 2027.84 4.11%
国家债券 534.10 1.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%