财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
135.33 |
279.26 |
90.26 |
151.99 |
61.03 |
| 本期利润(万元) |
73.47 |
240.78 |
65.71 |
170.74 |
8.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1403.77 |
0.00 |
669.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34050.60 |
30030.71 |
22533.70 |
17983.58 |
16043.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
69.07 |
115.78 |
101.41 |
475.93 |
885.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
60026.86 |
52213.65 |
59496.07 |
54963.42 |
85922.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60026.86 |
52213.65 |
59496.07 |
54963.42 |
85922.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.29 |
10.51 |
10.64 |
11.05 |
15.48 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
1.75 |
1.77 |
1.84 |
2.58 |
| 资产总计(万元) |
60730.39 |
52900.35 |
61071.95 |
55666.77 |
87293.49 |
| 负债合计(万元) |
13613.55 |
10875.21 |
16902.63 |
12187.14 |
23589.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
47116.85 |
42025.15 |
44169.31 |
43479.63 |
63703.51 |
| 未分配利润(万元) |
2266.21 |
1632.11 |
1199.46 |
555.48 |
504.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
10.25 |
5.38 |
19.55 |
13.66 |
| 投资收益(万元) |
746.10 |
1728.56 |
984.86 |
2038.15 |
751.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-88.27 |
-114.32 |
-133.97 |
-60.12 |
-85.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
658.95 |
1624.48 |
856.27 |
1997.59 |
679.14 |
| 管理人报酬(万元) |
63.84 |
127.79 |
64.09 |
132.05 |
54.99 |
| 托管费(万元) |
10.64 |
21.30 |
10.68 |
22.01 |
9.17 |
| 其它费用(万元) |
9.17 |
18.87 |
9.40 |
14.62 |
4.87 |
| 费用合计(万元) |
217.94 |
444.62 |
216.31 |
457.51 |
200.66 |
| 利润总额(万元) |
441.02 |
1179.86 |
639.96 |
1540.08 |
478.47 |
| 净利润(万元) |
441.02 |
1179.86 |
639.96 |
1540.08 |
478.47 |
