我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.74 |
14.46 |
6.64 |
4.61 |
| 本期利润(万元) |
3.90 |
14.32 |
6.45 |
4.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
0.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
4.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
611.69 |
471.46 |
379.78 |
615.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
0.74 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
0.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
475.93 |
885.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
54963.42 |
85922.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
54963.42 |
85922.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.05 |
15.48 |
| 应付托管费(万元) |
1.84 |
2.58 |
| 资产总计(万元) |
55666.77 |
87293.49 |
| 负债合计(万元) |
12187.14 |
23589.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
43479.63 |
63703.51 |
| 未分配利润(万元) |
555.48 |
504.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.55 |
13.66 |
| 投资收益(万元) |
2038.15 |
751.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-60.12 |
-85.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1997.59 |
679.14 |
| 管理人报酬(万元) |
132.05 |
54.99 |
| 托管费(万元) |
22.01 |
9.17 |
| 其它费用(万元) |
14.62 |
4.87 |
| 费用合计(万元) |
457.51 |
200.66 |
| 利润总额(万元) |
1540.08 |
478.47 |
| 净利润(万元) |
1540.08 |
478.47 |
