资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15240.05 97.67%
银行存款和结算备付金 346.48 2.22%
其他资产 17.35 0.11%
资产总值:15603.89万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江苏银行债01BC 12.00 1211.90 9.22%
24扬城建MTN002 10.00 1060.74 8.07%
23建行二级资本债02A 10.00 1047.97 7.97%
23中行二级资本债03A 10.00 1047.56 7.97%
22舟山交投MTN001 10.00 1035.83 7.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10909.04 82.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%