资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13538.68 97.14%
银行存款和结算备付金 374.54 2.69%
其他资产 24.06 0.17%
资产总值:13937.28万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23川发展MTN003 15.00 1598.64 10.15%
25中信银行二级资本债01BC 15.00 1490.98 9.47%
23中信集团MTN005A 10.00 1058.93 6.72%
24扬城建MTN002 10.00 1048.43 6.66%
23徽商银行小微债01 10.00 1035.37 6.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6553.37 41.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%