国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C(018625)_最新动态

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C018625GUOTAI HAITONG JUN ZENGLI 60-DAY ROLLING BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径[2026-03-04]

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累计净值：1.0769

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙文康

基金规模：0.44亿元

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.55	0.78	0.39
债券型名次	2795	3322	3121	3318	3637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	5.66	0.00	-	7.69
债券型名次	2700	2366	5217	5306	4937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.18	0.51	0.86	0.40
2794	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.21	0.59	0.81	0.45
2795	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.04	0.17	0.55	0.78	0.39
2796	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.04	0.16	0.46	0.77	0.33
2797	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.19	0.53	0.90	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	国寿安保尊弘短债债券E	0.03	0.17	0.39	0.77	0.30
3321	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.17	0.47	0.83	0.35
3322	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.04	0.17	0.55	0.78	0.39
3323	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.17	0.50	0.87	0.35
3324	海富通聚利债券	0.04	0.17	0.50	0.84	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.05	0.21	0.55	0.89	0.41
3120	国泰君安安平一年定开债券发起	0.05	0.25	0.55	0.77	0.44
3121	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.04	0.17	0.55	0.78	0.39
3122	国泰君安中债1-3年政金债A	0.08	0.22	0.55	0.60	0.41
3123	国投瑞银顺立纯债债券	0.10	0.23	0.55	0.56	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	广发纯债债券C	0.07	0.27	0.64	0.78	0.55
3317	广发添财60天持有债券C	0.03	0.16	0.44	0.78	0.31
3318	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.04	0.17	0.55	0.78	0.39
3319	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.38	0.78	0.27
3320	宏利泽利债券	0.07	0.20	0.58	0.78	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	国金中债1-5年政策性金融债C	0.11	0.27	0.51	0.68	0.39
3636	国寿安保尊荣中短债债券C	0.04	0.18	0.46	0.79	0.39
3637	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.04	0.17	0.55	0.78	0.39
3638	国泰君安中债1-3年政金债C	0.08	0.21	0.53	0.55	0.39
3639	国泰中债1-5年政金债A	0.08	0.22	0.56	0.93	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
2699	东方臻宝纯债债券C	1.99	7.67	14.93	28.20	33.04
2700	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.99	5.66	0.00	-	7.69
2701	恒越安裕纯债债券	1.99	5.42	0.00	-	7.07
2702	恒越短债债券A	1.99	4.10	7.19	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.09	5.66	9.58	17.01	24.03
2365	国联安增泰一年定开债发起式	1.22	5.66	10.45	-	19.36
2366	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.99	5.66	0.00	-	7.69
2367	恒生前海恒扬纯债债券A	2.43	5.66	10.22	19.92	21.52
2368	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.81	5.66	11.94	21.57	25.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	国寿安保安泰三个月定开债券	1.60	5.06	0.00	-	7.19
5216	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.20	6.08	0.00	-	8.27
5217	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.99	5.66	0.00	-	7.69
5218	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5219	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	创金合信尊享纯债债券C	0.69	4.23	0.00	-	6.95
5305	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.20	6.08	0.00	-	8.27
5306	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.99	5.66	0.00	-	7.69
5307	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5308	鹏扬利沣短债D	1.71	3.76	0.00	-	6.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	浦银安盛普诚纯债债券C	0.97	4.68	7.99	-	7.70
4936	融通通祺债券C	1.20	5.29	0.00	-	7.70
4937	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.99	5.66	0.00	-	7.69
4938	华润元大润丰纯债债券A	1.22	3.51	7.20	-	7.69
4939	国泰利安中短债债券C	1.54	3.39	6.51	-	7.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏银行债01BC	12.00	1211.90	9.22%
24扬城建MTN002	10.00	1060.74	8.07%
23建行二级资本债02A	10.00	1047.97	7.97%
23中行二级资本债03A	10.00	1047.56	7.97%
22舟山交投MTN001	10.00	1035.83	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10909.04	82.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0768	1.0765	1.0764	1.0765	1.0766
累计净值(元)	1.0768	1.0765	1.0764	1.0765	1.0766

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