国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C(018625)_最新动态

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C018625GUOTAI HAITONG JUN ZENGLI 60-DAY ROLLING BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

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累计净值：1.0820

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙文康

基金规模：0.39亿元

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.51	0.98	0.87
债券型名次	4475	3643	3805	3898	4045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.18	0.00	-	8.20
债券型名次	3079	2698	5314	5316	4939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	国泰君安君添利中短债发起A	0.01	0.16	0.56	1.07	0.97
4474	国泰君安君添利中短债发起C	0.01	0.15	0.51	0.98	0.90
4475	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.51	0.98	0.87
4476	国泰利安中短债债券A	0.01	0.10	0.40	0.77	0.63
4477	国泰利安中短债债券C	0.01	0.08	0.34	0.67	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.16	0.53	1.03	0.90
3642	国泰君安君添利中短债发起A	0.01	0.16	0.56	1.07	0.97
3643	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.51	0.98	0.87
3644	国泰民安增益纯债债券C	0.05	0.16	0.65	0.55	0.85
3645	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.16	0.60	0.94	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
3804	国泰君安君添利中短债发起C	0.01	0.15	0.51	0.98	0.90
3805	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.51	0.98	0.87
3806	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.05	0.17	0.51	1.39	1.14
3807	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.14	0.51	0.88	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.07	-0.20	-0.43	0.98	0.94
3897	国泰君安君添利中短债发起C	0.01	0.15	0.51	0.98	0.90
3898	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.51	0.98	0.87
3899	红土创新丰睿中短债A	0.01	0.11	0.50	0.98	0.72
3900	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.10	0.40	0.98	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	工银尊享短债债券F	0.01	0.13	0.65	0.95	0.87
4044	国联安增鑫纯债A	0.02	0.18	0.58	0.99	0.87
4045	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.51	0.98	0.87
4046	华安鑫福定开债C	0.14	0.31	0.64	1.06	0.87
4047	华富强化回报债券	-0.28	-0.38	-1.40	0.84	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.79	3.95	7.64	-	10.04
3078	国泰君安安平一年定开债券发起	1.79	5.35	9.70	-	10.72
3079	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.79	5.18	0.00	-	8.20
3080	国泰利享安益短债债券A	1.79	4.04	7.50	-	9.71
3081	恒生前海恒扬纯债债券C	1.79	5.04	8.68	16.57	19.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	德邦锐泓债券A	2.40	5.18	8.96	17.78	24.61
2697	工银信用纯债债券B	2.43	5.18	10.63	18.83	49.88
2698	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.79	5.18	0.00	-	8.20
2699	摩根瑞泰定开债C	2.72	5.18	7.26	-	15.12
2700	南方光元债券	1.98	5.18	9.51	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	国寿安保安泰三个月定开债券	1.70	4.93	0.00	-	7.95
5313	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.00	5.60	0.00	-	8.83
5314	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.79	5.18	0.00	-	8.20
5315	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5316	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	创金合信尊享纯债债券C	1.06	3.98	0.00	-	7.80
5315	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.00	5.60	0.00	-	8.83
5316	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.79	5.18	0.00	-	8.20
5317	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5318	鹏扬利沣短债D	1.43	3.43	0.00	-	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	7.95	8.23
4938	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.20	3.48	6.66	-	8.21
4939	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.79	5.18	0.00	-	8.20
4940	浙商兴盈6个月定开债券C	2.30	6.18	0.00	-	8.20
4941	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.38	3.34	5.90	-	8.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟山交投MTN001	10.00	1043.33	8.97%
21皖交控MTN001	10.00	1027.60	8.83%
23首机场股MTN001	10.00	1023.75	8.80%
24成都银行二级资本债02	10.00	1023.67	8.80%
25工行二级资本债02BC	10.00	1020.88	8.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6312.54	54.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0819	1.0819	1.0819	1.0818	1.0817
累计净值(元)	1.0819	1.0819	1.0819	1.0818	1.0817

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