国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C(018625)_最新动态

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C018625GUOTAI HAITONG JUN ZENGLI 60-DAY ROLLING BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年四季度公募基金增持市值较多的个股[2026-01-23]

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最新净值：1.0745 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0745

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙文康

基金规模：0.44亿元

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.54	0.51	0.17
债券型名次	3173	2831	2682	3273	2978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	6.15	0.00	-	7.45
债券型名次	1819	2350	5172	5327	4937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.06	0.22	0.46	0.63	0.15
3172	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.06	0.23	0.59	0.61	0.19
3173	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.06	0.21	0.54	0.51	0.17
3174	国泰君安中债1-3年政金债C	0.06	0.10	0.34	0.02	0.10
3175	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.06	0.17	0.55	0.49	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	国寿安保尊荣中短债债券C	0.07	0.21	0.48	0.58	0.17
2830	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.05	0.21	0.46	0.67	0.15
2831	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.06	0.21	0.54	0.51	0.17
2832	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.21	0.50	0.80	0.13
2833	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.65	1.32	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
2681	国泰聚鑫纯债债券	0.01	0.08	0.54	1.36	0.08
2682	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.06	0.21	0.54	0.51	0.17
2683	恒生前海恒裕债券C	0.01	0.11	0.54	8.49	0.06
2684	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.07	0.18	0.54	0.84	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.10	0.31	0.51	0.08
3272	国寿安保超短债债券C	0.03	0.11	0.33	0.51	0.07
3273	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.06	0.21	0.54	0.51	0.17
3274	宏利淘利债券C	0.10	0.56	0.77	0.51	0.58
3275	华安众享180天持有期中短债C	0.14	0.34	0.56	0.51	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.15	0.31	0.78	0.13	0.17
2977	国寿安保尊荣中短债债券C	0.07	0.21	0.48	0.58	0.17
2978	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.06	0.21	0.54	0.51	0.17
2979	国投瑞银顺达纯债债券	0.05	0.07	0.14	-0.39	0.17
2980	国投瑞银顺恒纯债债券	0.07	0.19	0.48	0.05	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.09	5.11	9.75	-	11.70
1818	银河天盈中短债C	2.09	5.53	8.17	13.72	18.59
1819	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.08	6.15	0.00	-	7.45
1820	嘉实稳华纯债债券A	2.08	2.71	5.03	9.96	31.41
1821	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.08	4.61	8.10	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	东兴兴瑞一年定开A	-0.60	6.15	18.53	35.58	45.03
2349	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.64	6.15	9.53	-	9.79
2350	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.08	6.15	0.00	-	7.45
2351	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.95	6.15	9.77	-	16.81
2352	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.33	6.15	8.75	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	国泰君安安平一年定开债券发起	1.08	6.26	0.00	-	9.57
5171	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.28	6.57	0.00	-	8.00
5172	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.08	6.15	0.00	-	7.45
5173	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5174	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	创金合信尊享纯债债券C	-0.20	4.58	0.00	-	6.58
5326	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.28	6.57	0.00	-	8.00
5327	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.08	6.15	0.00	-	7.45
5328	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5329	鹏扬利沣短债D	1.74	4.13	0.00	-	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	浙商兴盈6个月定开债券A	1.71	6.72	0.00	-	7.46
4936	中航瑞旭3个月定开债A	0.45	4.67	0.00	-	7.46
4937	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.08	6.15	0.00	-	7.45
4938	嘉实致诚纯债债券	0.21	5.46	0.00	-	7.45
4939	财通资管睿安债券A	0.29	6.27	0.00	-	7.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏银行债01BC	12.00	1211.90	9.22%
24扬城建MTN002	10.00	1060.74	8.07%
23建行二级资本债02A	10.00	1047.97	7.97%
23中行二级资本债03A	10.00	1047.56	7.97%
22舟山交投MTN001	10.00	1035.83	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10909.04	82.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0744	1.0742	1.0741	1.0739	1.0735
累计净值(元)	1.0744	1.0742	1.0741	1.0739	1.0735

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