资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 148295.01 99.53%
银行存款和结算备付金 489.61 0.33%
其他资产 208.20 0.14%
资产总值:148992.82万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25赣州建投CP002 50.00 5048.84 4.19%
25方正证券CP002 50.00 5026.18 4.17%
25粤科金融SCP002 50.00 5022.85 4.17%
25华数传媒SCP002 50.00 5020.26 4.17%
24奔驰财务MTN001A(BC) 50.00 5014.72 4.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16952.37 14.07%
企业债 7114.70 5.90%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%