我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 655244.04 98.10%
银行存款和结算备付金 654.24 0.10%
其他资产 12033.87 1.80%
资产总值:667932.15万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大控股MTN001 150.00 15363.24 2.70%
23国开06 150.00 15282.91 2.69%
23电投融和SCP001 100.00 10104.17 1.78%
19赣高速MTN002 90.00 9260.40 1.63%
22华为MTN001 90.00 9099.95 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61479.64 10.81%
企业债 36671.53 6.45%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%