天弘优利短债发起A(014924)_最新动态

天弘优利短债发起A014924TIANHONG YOULI SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.1072 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1072

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘优利短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王顺利

基金规模：2.86亿元

天弘优利短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.55	1.21	0.52
债券型名次	2805	2324	2906	2578	3389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.10	7.71	-	10.72
债券型名次	2803	4242	3775	4368	4267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	天弘信益A	0.03	0.19	0.66	1.37	0.64
2804	天弘兴享一年定开	0.03	0.24	0.70	1.40	0.69
2805	天弘优利短债发起A	0.03	0.18	0.55	1.21	0.52
2806	天弘增利短债A	0.03	0.18	0.53	1.06	0.49
2807	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.39	1.02	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.18	0.50	0.95	0.50
2323	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.18	0.50	0.95	0.50
2324	天弘优利短债发起A	0.03	0.18	0.55	1.21	0.52
2325	天弘裕享一年定开债券发起	0.02	0.18	0.49	1.17	0.48
2326	天弘增利短债A	0.03	0.18	0.53	1.06	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	泰信汇盈债券C	-0.02	0.20	0.55	0.82	0.57
2905	天弘荣享	0.02	0.20	0.55	1.17	0.50
2906	天弘优利短债发起A	0.03	0.18	0.55	1.21	0.52
2907	添富中债1-3年国开债A	0.01	0.26	0.55	1.15	0.58
2908	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.17	0.55	1.20	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	天弘信益C	0.02	0.15	0.58	1.21	0.57
2577	天弘永利优享债券C	-0.08	0.04	0.42	1.21	0.47
2578	天弘优利短债发起A	0.03	0.18	0.55	1.21	0.52
2579	同泰恒利纯债A	0.39	0.06	0.53	1.21	0.65
2580	西部利得添盈短债债券C	0.04	0.16	0.53	1.21	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	申万菱信合利纯债C	0.02	0.19	0.55	1.03	0.52
3388	天弘纯享一年定开	0.00	0.16	0.42	0.67	0.52
3389	天弘优利短债发起A	0.03	0.18	0.55	1.21	0.52
3390	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.01	0.24	0.47	1.18	0.52
3391	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	0.09	0.39	1.02	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	平安如意中短债A	2.03	4.16	7.66	17.37	25.66
2802	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.03	4.46	7.96	-	9.45
2803	天弘优利短债发起A	2.03	4.10	7.71	-	10.72
2804	信澳安益纯债债券	2.03	4.38	9.04	16.45	28.37
2805	易方达安裕60天持有债券C	2.03	4.30	0.00	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	交银丰盈收益债券A	1.66	4.10	7.69	14.81	52.36
4241	浦银普瑞A	1.90	4.10	7.22	13.72	20.92
4242	天弘优利短债发起A	2.03	4.10	7.71	-	10.72
4243	易米和丰债券A	0.94	4.10	3.12	-	3.40
4244	中加享利三年债券	1.73	4.10	6.41	11.76	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	浦银安盛盛达纯债债券A	1.88	4.67	7.71	13.54	36.83
3774	申万菱信汇元宝债券C	8.46	10.62	7.71	-	-2.54
3775	天弘优利短债发起A	2.03	4.10	7.71	-	10.72
3776	天弘中债1-3年国开债A	1.66	4.29	7.71	14.79	15.23
3777	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.76	4.24	7.71	14.29	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	东方红短债债券C	1.73	3.82	6.82	-	10.29
4367	南方信元债券	2.68	7.69	12.17	-	14.53
4368	天弘优利短债发起A	2.03	4.10	7.71	-	10.72
4369	天弘优利短债发起C	1.83	3.69	7.07	-	9.85
4370	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.85	5.03	9.95	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.51	3.32	5.89	-	10.73
4266	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.59	2.95	7.29	-	10.72
4267	天弘优利短债发起A	2.03	4.10	7.71	-	10.72
4268	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.08	5.92	9.63	-	10.72
4269	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.79	5.33	9.78	-	10.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行永续债01	60.00	6197.58	4.83%
24奔驰财务MTN001A(BC)	50.00	5053.21	3.94%
25国开06	50.00	5058.80	3.94%
25南海控股SCP003	50.00	5019.56	3.91%
25苏广播SCP001	50.00	5011.90	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24134.74	18.81%
企业债	12124.66	9.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：天弘优利短债债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

天弘优利短债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄银行股...

查看全文[07-19]
标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）天弘信益债券型证券投资基金天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）...

查看全文[07-19]
标题：天弘优利短债债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更...

天弘优利短债债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提...

查看全文[06-28]
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
04-26天弘基金管理有限公司关于天弘优利短债债券型发起式证券投资基金调整...
04-22天弘优利短债债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-10天弘基金管理有限公司关于天弘优利短债债券型发起式证券投资基金暂停...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1072	1.1071	1.1069	1.1069	1.1068
累计净值(元)	1.1072	1.1071	1.1069	1.1069	1.1068

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。