天弘优利短债发起A(014924)_最新动态

天弘优利短债发起A014924TIANHONG YOULI SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1056 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1056

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

天弘优利短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王顺利

基金规模：2.86亿元

天弘优利短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.53	0.98	0.36
债券型名次	3603	3879	3057	2428	3958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.10	7.87	-	10.55
债券型名次	2558	4289	3814	4342	4327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	天弘兴享一年定开	0.03	0.21	0.62	0.96	0.48
3602	天弘永利优享债券C	0.03	0.29	0.85	0.76	0.56
3603	天弘优利短债发起A	0.03	0.17	0.53	0.98	0.36
3604	天弘增利短债A	0.03	0.16	0.48	0.91	0.35
3605	天弘中债1-3年国开债C	0.03	0.14	0.43	0.73	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.03	0.17	0.49	0.91	0.34
3878	天弘新享一年定开债券发起	0.05	0.17	0.47	0.89	0.38
3879	天弘优利短债发起A	0.03	0.17	0.53	0.98	0.36
3880	天弘优选债券	0.04	0.17	0.47	0.82	0.33
3881	天弘臻享一年定开债券发起	0.01	0.17	0.46	1.06	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.18	0.53	0.95	0.38
3056	天弘安盈一年持有C	0.02	0.15	0.53	0.45	0.32
3057	天弘优利短债发起A	0.03	0.17	0.53	0.98	0.36
3058	万家鑫丰纯债E	0.06	0.20	0.53	0.79	0.38
3059	新华利率债A	0.12	0.27	0.53	0.78	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	上银慧祥利债券C	0.04	0.23	0.63	0.98	0.59
2427	泰康安惠纯债债券A	0.04	0.20	0.54	0.98	0.44
2428	天弘优利短债发起A	0.03	0.17	0.53	0.98	0.36
2429	西部利得添盈短债债券E	0.02	0.11	0.58	0.98	0.32
2430	信诚至泰A	0.04	0.26	0.61	0.98	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
天弘优利短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	申万菱信合利纯债C	0.03	0.16	0.48	0.85	0.36
3957	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.15	0.47	0.83	0.36
3958	天弘优利短债发起A	0.03	0.17	0.53	0.98	0.36
3959	添富鑫成定开债A	0.05	0.20	0.45	0.80	0.36
3960	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.05	0.21	0.46	0.73	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	天弘安恒60天滚动持有短债	2.10	4.11	8.86	-	10.12
2557	天弘安悦90天滚动持有短债发起	2.10	4.05	7.69	-	11.46
2558	天弘优利短债发起A	2.10	4.10	7.87	-	10.55
2559	易方达纯债债券C	2.10	4.88	9.43	15.71	67.04
2560	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	2.10	8.09	12.85	16.18	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.77	4.10	7.30	-	7.30
4288	平安短债C	1.93	4.10	7.95	16.67	29.23
4289	天弘优利短债发起A	2.10	4.10	7.87	-	10.55
4290	招商招顺纯债C	1.63	4.10	8.20	-	13.73
4291	安信鑫日享中短债A	2.12	4.09	8.30	14.42	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.11	4.31	7.88	-	11.57
3813	浙商惠睿纯债	1.32	3.84	7.88	11.06	10.31
3814	天弘优利短债发起A	2.10	4.10	7.87	-	10.55
3815	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.78	5.42	7.87	-	16.71
3816	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.46	4.54	7.87	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	东方红短债债券C	1.83	3.80	7.07	-	10.14
4341	南方信元债券	2.61	7.59	12.40	-	14.40
4342	天弘优利短债发起A	2.10	4.10	7.87	-	10.55
4343	天弘优利短债发起C	1.90	3.68	7.22	-	9.69
4344	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.63	5.27	10.05	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
天弘优利短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	鹏华稳福中短债债券A	1.63	3.77	9.78	-	10.55
4326	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.73	4.66	8.13	-	10.55
4327	天弘优利短债发起A	2.10	4.10	7.87	-	10.55
4328	创金合信尊泓债券C	0.72	2.50	6.26	-	10.53
4329	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.55	4.30	6.78	-	10.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行永续债01	60.00	6197.58	4.83%
24奔驰财务MTN001A(BC)	50.00	5053.21	3.94%
25国开06	50.00	5058.80	3.94%
25南海控股SCP003	50.00	5019.56	3.91%
25苏广播SCP001	50.00	5011.90	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24134.74	18.81%
企业债	12124.66	9.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1055	1.1052	1.1052	1.1052	1.1052
累计净值(元)	1.1055	1.1052	1.1052	1.1052	1.1052

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