我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4072.24 |
9802.56 |
3804.23 |
4471.85 |
1080.51 |
| 本期利润(万元) |
3813.98 |
9779.62 |
2419.59 |
4564.58 |
1391.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17813.83 |
0.00 |
14064.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
466324.24 |
405675.57 |
430186.27 |
419743.61 |
154500.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
479.83 |
125.77 |
1573.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
563495.89 |
515102.10 |
179696.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
563495.89 |
515102.10 |
179696.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.68 |
79.01 |
21.92 |
| 应付托管费(万元) |
16.42 |
19.75 |
5.48 |
| 资产总计(万元) |
586757.12 |
568834.84 |
188955.09 |
| 负债合计(万元) |
128292.24 |
112953.93 |
42334.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
458464.88 |
455880.91 |
146620.68 |
| 未分配利润(万元) |
22249.75 |
16560.00 |
2496.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
431.11 |
151.89 |
442.17 |
| 投资收益(万元) |
13967.50 |
5460.16 |
1483.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-41.39 |
85.93 |
-56.03 |
| 其它收入(万元) |
159.55 |
56.33 |
35.85 |
| 收入合计(万元) |
14516.77 |
5754.31 |
1905.56 |
| 管理人报酬(万元) |
777.76 |
247.64 |
117.20 |
| 托管费(万元) |
194.44 |
61.91 |
29.30 |
| 其它费用(万元) |
24.27 |
9.34 |
8.05 |
| 费用合计(万元) |
3867.83 |
1031.59 |
559.42 |
| 利润总额(万元) |
10648.94 |
4722.72 |
1346.14 |
| 净利润(万元) |
10648.94 |
4722.72 |
1346.14 |
