财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
185.03 |
356.61 |
174.15 |
10164.10 |
3020.81 |
| 本期利润(万元) |
124.83 |
985.27 |
246.01 |
9632.17 |
695.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7581.47 |
0.00 |
13949.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80890.75 |
114863.33 |
129730.06 |
216191.03 |
425209.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.57 |
0.00 |
7.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
501.69 |
1647.46 |
96.88 |
479.83 |
125.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
178093.12 |
403722.72 |
820745.94 |
563495.89 |
515102.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
178093.12 |
403722.72 |
820745.94 |
563495.89 |
515102.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.22 |
52.07 |
107.14 |
65.68 |
79.01 |
| 应付托管费(万元) |
7.81 |
13.02 |
26.78 |
16.42 |
19.75 |
| 资产总计(万元) |
200236.24 |
407489.07 |
832847.21 |
586757.12 |
568834.84 |
| 负债合计(万元) |
22087.73 |
33243.68 |
130518.24 |
128292.24 |
112953.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
178148.51 |
374245.39 |
702328.97 |
458464.88 |
455880.91 |
| 未分配利润(万元) |
14434.83 |
27595.58 |
45637.23 |
22249.75 |
16560.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.60 |
147.37 |
51.54 |
431.11 |
151.89 |
| 投资收益(万元) |
1495.04 |
17080.18 |
11450.99 |
13967.50 |
5460.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
906.36 |
-891.12 |
167.11 |
-41.39 |
85.93 |
| 其它收入(万元) |
6.16 |
105.35 |
67.01 |
159.55 |
56.33 |
| 收入合计(万元) |
2424.17 |
16441.78 |
11736.65 |
14516.77 |
5754.31 |
| 管理人报酬(万元) |
223.91 |
1068.32 |
570.04 |
777.76 |
247.64 |
| 托管费(万元) |
55.98 |
267.08 |
142.51 |
194.44 |
61.91 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
25.72 |
11.31 |
24.27 |
9.34 |
| 费用合计(万元) |
853.07 |
4104.53 |
2385.95 |
3867.83 |
1031.59 |
| 利润总额(万元) |
1571.10 |
12337.24 |
9350.71 |
10648.94 |
4722.72 |
| 净利润(万元) |
1571.10 |
12337.24 |
9350.71 |
10648.94 |
4722.72 |
