天弘优利短债发起C(014925)_最新动态

天弘优利短债发起C014925TIANHONG YOULI SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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最新净值：1.0936 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0936

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

天弘优利短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王顺利

基金规模：8.09亿元

天弘优利短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.62	0.64	0.03
债券型名次	2636	2648	2181	2132	3027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.06	7.38	-	9.36
债券型名次	2391	4663	3999	4337	4462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
天弘优利短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	天弘信益C	0.03	0.23	0.63	0.09	0.03
2635	天弘优利短债发起A	0.03	0.22	0.67	0.74	0.03
2636	天弘优利短债发起C	0.03	0.20	0.62	0.64	0.03
2637	天弘增利短债A	0.03	0.18	0.56	0.80	0.03
2638	天弘增利短债C	0.03	0.17	0.52	0.73	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天弘优利短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	天弘安益A	0.05	0.20	0.81	-0.12	0.05
2647	天弘安益C	0.05	0.20	0.79	-0.16	0.05
2648	天弘优利短债发起C	0.03	0.20	0.62	0.64	0.03
2649	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.03	0.20	0.52	0.29	-0.03
2650	万家恒瑞18个月A	0.03	0.20	0.75	0.28	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
天弘优利短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	泰康长江经济带债券A	0.05	0.23	0.62	0.03	0.05
2180	天弘信利债券C	0.04	0.17	0.62	0.13	0.04
2181	天弘优利短债发起C	0.03	0.20	0.62	0.64	0.03
2182	新华纯债添利债券B	0.02	0.13	0.62	0.13	0.02
2183	兴银汇裕定开债	0.02	0.16	0.62	-0.27	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
天弘优利短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	平安如意中短债A	0.04	0.19	0.49	0.64	0.04
2131	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.20	0.47	0.64	0.04
2132	天弘优利短债发起C	0.03	0.20	0.62	0.64	0.03
2133	天弘臻享一年定开债券发起	-0.03	0.18	0.72	0.64	1.79
2134	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
天弘优利短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	天弘信益C	0.03	0.23	0.63	0.09	0.03
3026	天弘优利短债发起A	0.03	0.22	0.67	0.74	0.03
3027	天弘优利短债发起C	0.03	0.20	0.62	0.64	0.03
3028	天弘增利短债A	0.03	0.18	0.56	0.80	0.03
3029	天弘增利短债C	0.03	0.17	0.52	0.73	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
天弘优利短债发起C一年收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.48	3.57	8.35	-	11.39
2390	天弘同利债券(LOF)D	1.48	4.90	8.47	-	7.72
2391	天弘优利短债发起C	1.48	4.06	7.38	-	9.36
2392	天弘招利短债A	1.48	4.00	7.22	-	7.58
2393	兴银合泰债券C	1.48	6.54	0.00	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
天弘优利短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	浦银安盛普丰纯债债券A	0.26	4.06	6.39	12.82	15.18
4662	浦银安盛盛通定开债券	1.25	4.06	6.69	-	26.85
4663	天弘优利短债发起C	1.48	4.06	7.38	-	9.36
4664	天治鑫祥利率债债券C	-0.49	4.06	0.00	-	4.64
4665	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.47	4.06	7.38	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
天弘优利短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	汇添富鑫利定开债券A	0.57	4.45	7.38	13.84	30.60
3998	融通增益债券C	0.98	3.30	7.38	20.88	27.10
3999	天弘优利短债发起C	1.48	4.06	7.38	-	9.36
4000	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.36	4.67	7.38	13.80	18.76
4001	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.47	4.06	7.38	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
天弘优利短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	南方信元债券	0.69	7.95	11.25	-	13.38
4336	天弘优利短债发起A	1.69	4.48	8.04	-	10.18
4337	天弘优利短债发起C	1.48	4.06	7.38	-	9.36
4338	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.07	6.65	10.06	-	9.89
4339	国联安添益增长债券A	4.41	7.13	6.93	-	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
天弘优利短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.10	5.77	8.05	-	9.36
4461	民生加银恒宁债券	0.06	6.63	9.29	-	9.36
4462	天弘优利短债发起C	1.48	4.06	7.38	-	9.36
4463	景顺长城90天持有期短债债券A	1.69	4.89	8.72	-	9.35
4464	平安双盈添益债券A	0.40	4.08	9.14	-	9.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25赣州建投CP002	50.00	5048.84	4.19%
25方正证券CP002	50.00	5026.18	4.17%
25华数传媒SCP002	50.00	5020.26	4.17%
25粤科金融SCP002	50.00	5022.85	4.17%
24奔驰财务MTN001A(BC)	50.00	5014.72	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16952.37	14.07%
企业债	7114.70	5.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0933	1.0932	1.0931	1.0930	1.0930
累计净值(元)	1.0933	1.0932	1.0931	1.0930	1.0930

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