天弘优利短债发起C(014925)_最新动态

天弘优利短债发起C014925TIANHONG YOULI SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0970 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0970

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

天弘优利短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王顺利

基金规模：8.30亿元

天弘优利短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.48	0.88	0.33
债券型名次	4194	4062	3485	2923	4206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	3.68	7.22	-	9.69
债券型名次	3070	4728	4212	4343	4519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
天弘优利短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.15	0.36	0.80	0.34
4193	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.15	0.36	0.80	0.34
4194	天弘优利短债发起C	0.02	0.16	0.48	0.88	0.33
4195	天弘增利短债C	0.02	0.15	0.44	0.83	0.32
4196	天弘招利短债A	0.02	0.14	0.34	0.78	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
天弘优利短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	泰信鑫益定期开放C	0.01	0.16	0.35	0.70	0.38
4061	天弘荣享	0.03	0.16	0.56	0.82	0.32
4062	天弘优利短债发起C	0.02	0.16	0.48	0.88	0.33
4063	天弘裕享一年定开债券发起	0.04	0.16	0.47	0.81	0.33
4064	天弘增利短债A	0.03	0.16	0.48	0.91	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
天弘优利短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	天弘信利债券C	0.06	0.23	0.48	0.84	0.40
3484	天弘兴益一年定开	0.04	0.18	0.48	0.75	0.31
3485	天弘优利短债发起C	0.02	0.16	0.48	0.88	0.33
3486	天弘增利短债A	0.03	0.16	0.48	0.91	0.35
3487	万家鑫丰纯债C	0.06	0.19	0.48	0.69	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
天弘优利短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	泰信双息双利债券	0.16	0.49	0.79	0.88	0.50
2922	天弘信益C	0.06	0.20	0.58	0.88	0.44
2923	天弘优利短债发起C	0.02	0.16	0.48	0.88	0.33
2924	同泰泰裕三个月定开债A	0.07	0.22	0.41	0.88	0.45
2925	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.01	0.45	1.02	0.88	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
天弘优利短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	人保利丰纯债A	0.03	0.16	0.48	0.84	0.33
4205	上银中债1-3年国开行债券指数	0.09	0.20	0.37	0.20	0.33
4206	天弘优利短债发起C	0.02	0.16	0.48	0.88	0.33
4207	天弘优选债券	0.04	0.17	0.47	0.82	0.33
4208	天弘裕享一年定开债券发起	0.04	0.16	0.47	0.81	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
天弘优利短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	上银慧祥利债券A	1.90	5.88	11.69	19.30	25.53
3069	泰康长江经济带债券C	1.90	4.58	8.72	15.57	17.28
3070	天弘优利短债发起C	1.90	3.68	7.22	-	9.69
3071	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.90	3.35	8.90	-	14.81
3072	兴业中证银行50金融债指数A	1.90	5.47	9.94	17.74	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
天弘优利短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	南方皓元短债C	1.70	3.68	6.39	12.38	15.92
4727	浦银安盛普丰纯债债券A	1.52	3.68	6.79	13.03	15.65
4728	天弘优利短债发起C	1.90	3.68	7.22	-	9.69
4729	同泰中短债A	1.38	3.68	4.65	-	7.52
4730	招商安心收益债券C	1.11	3.68	8.50	17.22	153.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
天弘优利短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	交银稳鑫短债债券A	1.65	3.69	7.22	13.13	20.63
4211	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.19	2.16	7.22	-	7.28
4212	天弘优利短债发起C	1.90	3.68	7.22	-	9.69
4213	光大保德信安和债券A	5.18	6.59	7.21	9.68	47.80
4214	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	7.81	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
天弘优利短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	南方信元债券	2.61	7.59	12.40	-	14.40
4342	天弘优利短债发起A	2.10	4.10	7.87	-	10.55
4343	天弘优利短债发起C	1.90	3.68	7.22	-	9.69
4344	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.63	5.27	10.05	-	10.15
4345	国联安添益增长债券A	2.22	6.15	6.25	-	6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
天弘优利短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
4518	蜂巢丰启一年定开债券发起式	2.06	6.13	0.00	-	9.69
4519	天弘优利短债发起C	1.90	3.68	7.22	-	9.69
4520	国泰丰祺纯债债券C	0.77	5.10	10.06	-	9.67
4521	恒生前海恒源嘉利债券C	5.60	5.86	9.83	-	9.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行永续债01	60.00	6197.58	4.83%
24奔驰财务MTN001A(BC)	50.00	5053.21	3.94%
25国开06	50.00	5058.80	3.94%
25苏广播SCP001	50.00	5011.90	3.91%
25南海控股SCP003	50.00	5019.56	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24134.74	18.81%
企业债	12124.66	9.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0969	1.0967	1.0966	1.0966	1.0966
累计净值(元)	1.0969	1.0967	1.0966	1.0966	1.0966

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