我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 374328.35 99.78%
银行存款和结算备付金 784.42 0.21%
其他资产 55.11 0.01%
资产总值:375167.89万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 150.00 16901.29 5.48%
20广州城投MTN004 140.00 14302.12 4.64%
21中建材集MTN001 120.00 12253.00 3.97%
22五矿集MTN001 120.00 12141.27 3.94%
21北排水MTN001 100.00 10308.08 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37755.22 12.25%
企业债 34450.20 11.17%
国家债券 22672.94 7.35%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%