我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2219.10 |
4945.43 |
2495.54 |
| 本期利润(万元) |
2985.17 |
4321.15 |
1535.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4321.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
308306.25 |
305321.07 |
302753.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
75.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
384185.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
384185.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.45 |
| 应付托管费(万元) |
25.82 |
| 资产总计(万元) |
384667.69 |
| 负债合计(万元) |
79346.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
305321.07 |
| 未分配利润(万元) |
4321.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
180.12 |
| 投资收益(万元) |
7717.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-624.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7273.62 |
| 管理人报酬(万元) |
569.41 |
| 托管费(万元) |
189.80 |
| 其它费用(万元) |
13.99 |
| 费用合计(万元) |
2952.48 |
| 利润总额(万元) |
4321.15 |
| 净利润(万元) |
4321.15 |
