我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
290.15 |
3112.50 |
564.33 |
2310.49 |
1029.22 |
| 本期利润(万元) |
353.14 |
4228.52 |
283.57 |
3360.56 |
1916.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
502.95 |
0.00 |
820.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67280.48 |
67300.59 |
67349.94 |
69624.89 |
70452.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.12 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.18 |
0.00 |
70.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9340.94 |
1763.57 |
21675.52 |
2518.56 |
2197.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
59391.77 |
97228.88 |
89003.82 |
75125.56 |
48446.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
59250.88 |
95255.60 |
84244.48 |
65851.63 |
48446.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.43 |
17.70 |
28.97 |
13.51 |
12.18 |
| 应付托管费(万元) |
5.81 |
5.90 |
9.66 |
4.50 |
4.06 |
| 资产总计(万元) |
75757.11 |
99072.29 |
126233.44 |
92426.34 |
52175.43 |
| 负债合计(万元) |
7144.30 |
28147.77 |
27765.73 |
11845.94 |
13743.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
68612.81 |
70924.52 |
98467.71 |
80580.40 |
38431.75 |
| 未分配利润(万元) |
7061.69 |
7511.89 |
10712.07 |
11777.55 |
5138.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
63.17 |
43.07 |
416.13 |
26.19 |
532.60 |
| 投资收益(万元) |
3622.33 |
2664.39 |
2702.05 |
936.02 |
185.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1117.71 |
1051.58 |
-1177.51 |
-223.80 |
215.99 |
| 其它收入(万元) |
9.32 |
7.56 |
19.62 |
1.37 |
20.92 |
| 收入合计(万元) |
4812.53 |
3766.61 |
1960.30 |
739.78 |
954.58 |
| 管理人报酬(万元) |
230.27 |
125.55 |
232.11 |
62.51 |
49.48 |
| 托管费(万元) |
76.76 |
41.85 |
77.37 |
20.84 |
16.49 |
| 其它费用(万元) |
22.28 |
12.92 |
27.23 |
10.82 |
8.40 |
| 费用合计(万元) |
550.04 |
385.53 |
465.45 |
133.76 |
113.72 |
| 利润总额(万元) |
4262.49 |
3381.08 |
1494.85 |
606.03 |
840.86 |
| 净利润(万元) |
4262.49 |
3381.08 |
1494.85 |
606.03 |
840.86 |
