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最新净值:1.130 0.000(0.02%)

累计净值:1.608

更新时间:2024-08-14 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 泰信债券增强收益A增长自成立以来,共分红 13
基金经理:方媛 2023-09-26 每10份派现金 0.2
基金规模:6.73亿元 2023-06-15 每10份派现金 0.5
    泰信债券增强收益A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 0.14 0.52 1.09 1.37
债券型名次 898 4077 3958 4717 4462
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债24 90.00 9166.59 13.46%
23国债24 80.00 8145.52 11.96%
22进出03 80.00 8079.03 11.86%
23进出02 80.00 8071.41 11.85%
23农发21 60.00 6109.67 8.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39455.30 57.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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