我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19624.01 88.65%
银行存款和结算备付金 2443.34 11.04%
其他资产 69.40 0.31%
资产总值:22136.75万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 138.00 13984.32 64.40%
23国债16 34.30 3468.42 15.97%
23进出02 10.00 1024.87 4.72%
23国债09 4.10 473.95 2.18%
16国债19 3.68 410.32 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 18599.13 85.65%
金融债券 1024.87 4.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2012-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏昌电子 603002 16.89 113.99 0.41%
兆日科技 300333 0.05 1.34 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.41%
石油、化学、塑胶、塑料 0.01 0.41%
信息技术业 0.00 0.00%
  • 2011-12-31
  • 2011-09-30
  • 2011-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国投电力 600886 65.50 390.38 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、煤气及水的生产和供应业 0.04 0.55%