我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1404.94 |
2725.06 |
709.11 |
1382.32 |
673.29 |
| 本期利润(万元) |
800.92 |
4451.54 |
895.77 |
2429.31 |
1323.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.09 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3286.58 |
0.00 |
3814.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21715.72 |
78081.60 |
62387.08 |
55336.40 |
51828.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.15 |
1.19 |
1.17 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.23 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
86.11 |
0.00 |
80.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11793.17 |
5936.60 |
4221.85 |
2819.20 |
1196.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
65684.98 |
47439.06 |
46294.92 |
48656.68 |
19639.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
65684.98 |
47439.06 |
46294.92 |
48656.68 |
19639.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.34 |
13.51 |
13.03 |
6.95 |
3.18 |
| 应付托管费(万元) |
6.11 |
4.50 |
4.34 |
2.32 |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
88228.08 |
55421.53 |
50518.38 |
51478.80 |
21122.27 |
| 负债合计(万元) |
10146.49 |
85.12 |
94.75 |
67.08 |
479.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
78081.60 |
55336.40 |
50423.63 |
51411.73 |
20643.17 |
| 未分配利润(万元) |
10158.12 |
8031.83 |
5257.09 |
5980.05 |
2166.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
100.00 |
32.82 |
27.18 |
18.18 |
1119.79 |
| 投资收益(万元) |
2894.80 |
1476.99 |
1504.46 |
-28.46 |
-118.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1726.48 |
1047.00 |
-1076.48 |
-166.13 |
-85.51 |
| 其它收入(万元) |
1.37 |
0.15 |
18.31 |
18.12 |
37.42 |
| 收入合计(万元) |
4722.65 |
2556.95 |
473.47 |
-158.29 |
953.30 |
| 管理人报酬(万元) |
173.05 |
77.65 |
88.43 |
9.93 |
128.50 |
| 托管费(万元) |
57.68 |
25.88 |
29.48 |
3.31 |
41.35 |
| 其它费用(万元) |
20.97 |
10.21 |
23.77 |
10.85 |
20.26 |
| 费用合计(万元) |
271.11 |
127.64 |
148.14 |
24.77 |
327.15 |
| 利润总额(万元) |
4451.54 |
2429.31 |
325.33 |
-183.05 |
626.16 |
| 净利润(万元) |
4451.54 |
2429.31 |
325.33 |
-183.05 |
626.16 |
