泰信鑫益定期开放A(000212)_财务情况

泰信鑫益定期开放A000212FIRST-TRUST XINYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	173.79	777.81	377.55	2075.61	509.68
本期利润(万元)	-73.00	557.50	-19.03	1789.07	196.94
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.06	0.00	3.16	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	9413.33	0.00	9116.24	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.23	0.00	0.21	0.00
期末基金资产净值(万元)	51411.39	52231.59	51655.06	54492.00	56133.78
期末基金份额净值(元)	1.28	1.28	1.27	1.27	1.31
本期净值增长率(%)	0.00	1.06	0.00	3.25	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	71.28	0.00	69.48	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	74.90	117.93	81.59	103.10	89.43
交易性金融资产(万元)	67330.13	58320.81	69667.92	78404.23	74626.61
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	67330.13	58320.81	69667.92	78404.23	74626.61
应付管理人报酬(万元)	13.10	14.35	14.49	16.77	14.61
应付托管费(万元)	4.37	4.78	4.83	5.59	4.87
资产总计(万元)	68016.24	59538.84	69864.71	78507.33	80435.07
负债合计(万元)	14838.77	3743.61	10838.59	13453.78	22400.40
所有者权益合计(万元)	53177.47	55795.23	59026.12	65053.55	58034.66
未分配利润(万元)	11700.10	11804.37	13776.01	14239.25	13576.88

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.73	33.14	7.67	639.97	523.58
投资收益(万元)	983.87	2473.24	1438.64	2535.00	855.37
公允价值变动收益(万元)	-224.73	-296.58	-220.09	815.57	721.44
其它收入(万元)	0.01	0.01	0.01	1.21	0.02
收入合计(万元)	763.88	2209.81	1226.23	3991.75	2100.40
管理人报酬(万元)	79.54	175.51	88.64	185.68	86.46
托管费(万元)	26.51	58.50	29.55	61.89	28.82
其它费用(万元)	11.22	22.29	11.72	17.32	7.57
费用合计(万元)	197.54	367.68	202.65	622.28	288.68
利润总额(万元)	566.34	1842.13	1023.59	3369.48	1811.72
净利润(万元)	566.34	1842.13	1023.59	3369.48	1811.72

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