泰信鑫益定期开放A(000212)_最新动态

泰信鑫益定期开放A000212FIRST-TRUST XINYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.2742 0.0003(0.02%)

累计净值：1.6362

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

泰信鑫益定期开放A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李俊江

2025-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.09亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.6 元

泰信鑫益定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.47	0.91	0.45
债券型名次	3656	2788	4304	2592	3354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.62	10.37	22.73	72.81
债券型名次	2625	3630	1907	441	417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	泰康安泽中短债C	0.03	0.09	0.31	0.59	0.23
3655	泰康丰泰一年定开债券发起	0.03	0.29	0.87	1.01	0.85
3656	泰信鑫益定期开放A	0.03	0.21	0.47	0.91	0.45
3657	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.34	0.61	0.19
3658	天弘丰利债券(LOF)E	0.03	0.33	1.07	1.70	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	融通增享纯债债券C	0.05	0.21	0.65	1.10	0.54
2787	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.04	0.21	0.26	0.69	0.42
2788	泰信鑫益定期开放A	0.03	0.21	0.47	0.91	0.45
2789	天弘兴益一年定开	0.08	0.21	0.53	0.79	0.36
2790	天弘优选债券	0.09	0.21	0.59	0.82	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	平安惠锦债券	0.11	0.29	0.47	0.61	0.39
4303	前海联合添和纯债C	0.08	0.19	0.47	0.36	0.39
4304	泰信鑫益定期开放A	0.03	0.21	0.47	0.91	0.45
4305	太平恒利纯债	0.04	0.16	0.47	0.74	0.31
4306	太平中债1-3年政策性金融债C	0.07	0.15	0.47	0.67	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	上银慧嘉利债券	0.07	0.25	0.69	0.91	0.55
2591	上银慧祥利债券C	0.08	0.26	0.76	0.91	0.63
2592	泰信鑫益定期开放A	0.03	0.21	0.47	0.91	0.45
2593	天弘安益A	0.10	0.33	0.77	0.91	0.62
2594	天弘永利优享债券A	-0.19	-0.18	0.83	0.91	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	平安元泓30天滚动持有短债A	0.05	0.19	0.70	1.15	0.45
3353	山证超短债基金E	0.06	0.24	0.60	0.88	0.45
3354	泰信鑫益定期开放A	0.03	0.21	0.47	0.91	0.45
3355	天弘齐享债券发起C	0.15	0.26	0.69	0.83	0.45
3356	万家鑫丰纯债E	0.14	0.27	0.86	0.77	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	平安季开鑫定开债C	2.03	2.60	6.99	22.51	28.04
2624	平安中短债债券C	2.03	4.00	8.27	17.84	26.59
2625	泰信鑫益定期开放A	2.03	4.62	10.37	22.73	72.81
2626	兴业福鑫债券	2.03	6.21	11.95	20.15	40.83
2627	兴业添益6个月定开债券	2.03	7.05	11.43	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	平安惠禧纯债A	1.37	4.62	0.00	-	7.07
3629	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.48	4.62	8.62	14.67	19.40
3630	泰信鑫益定期开放A	2.03	4.62	10.37	22.73	72.81
3631	易方达裕兴3个月定开债券	1.76	4.62	8.61	-	10.98
3632	银华安盈短债债券D	2.05	4.62	8.11	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.77	11.23	10.37	46.03	50.91
1906	融通通裕定开债券发起式	2.55	5.89	10.37	18.75	49.00
1907	泰信鑫益定期开放A	2.03	4.62	10.37	22.73	72.81
1908	中航瑞发3个月定开债C	1.33	4.67	10.37	-	10.59
1909	广发增强债券A	2.89	7.54	10.36	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	国金惠安利率债A	-1.08	5.55	13.20	22.76	20.30
440	博时安仁一年定开债发起式A	3.54	6.38	15.92	22.75	41.84
441	泰信鑫益定期开放A	2.03	4.62	10.37	22.73	72.81
442	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.65	9.06	13.40	22.72	24.97
443	天弘中债3-5年政策性金融债	1.74	7.46	13.15	22.72	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	金鹰添利信用债债券C	23.74	35.40	28.41	40.40	72.98
416	易方达投资级信用债债券C	1.98	4.41	9.97	17.24	72.88
417	泰信鑫益定期开放A	2.03	4.62	10.37	22.73	72.81
418	华宝可转债债券C	21.33	40.93	24.97	54.76	72.51
419	南方润元纯债债券A/B	3.13	7.32	12.66	21.51	72.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5063.80	9.79%
24附息国债11	40.00	4148.88	8.02%
22津渤海MTN002	40.00	4110.61	7.95%
25武清国资CP001	40.00	4082.02	7.89%
25国航MTN001	40.00	4079.48	7.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15266.42	29.53%
企业债	2048.76	3.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.2739	1.2741	1.2744	1.2738	1.2738
累计净值(元)	1.6359	1.6361	1.6364	1.6358	1.6358

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