泰信鑫益定期开放A(000212)_最新动态

泰信鑫益定期开放A000212FIRST-TRUST XINYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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最新净值：1.2864 -0.0011(-0.09%)

累计净值：1.6284

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

泰信鑫益定期开放A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李俊江

2024-12-11 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.14亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.6 元

泰信鑫益定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.05	0.23	0.52	1.33
债券型名次	4900	2981	4370	2939	2549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	4.96	10.94	22.80	71.75
债券型名次	1853	4128	1533	398	397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.09	-0.14	0.06	0.14	1.04
4899	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.09	-0.14	0.17	0.06	0.14
4900	泰信鑫益定期开放A	-0.09	-0.05	0.23	0.52	1.33
4901	泰信鑫益定期开放C	-0.09	-0.08	0.14	0.32	0.96
4902	同泰泰裕三个月定开债A	-0.09	-0.22	0.39	0.05	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.16	-0.05	0.49	0.05	0.57
2980	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	-0.05	0.45	0.23	1.03
2981	泰信鑫益定期开放A	-0.09	-0.05	0.23	0.52	1.33
2982	天弘丰益债券发起C	0.12	-0.05	0.57	0.37	1.49
2983	天弘京津冀A	0.07	-0.05	0.48	0.04	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.23	0.40	0.80
4369	泰信汇盈债券C	0.04	0.06	0.23	0.58	1.35
4370	泰信鑫益定期开放A	-0.09	-0.05	0.23	0.52	1.33
4371	新华利率债C	0.02	0.00	0.23	-0.21	-0.17
4372	易方达信用债债券C	0.11	0.08	0.23	-0.19	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	融通增鑫债券A	0.05	-0.02	0.44	0.52	1.21
2938	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.15	-0.24	0.17	0.52	1.35
2939	泰信鑫益定期开放A	-0.09	-0.05	0.23	0.52	1.33
2940	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
2941	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.30	0.52	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	平安惠澜纯债A	0.08	0.01	0.43	0.59	1.33
2548	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.09	0.05	0.49	0.73	1.33
2549	泰信鑫益定期开放A	-0.09	-0.05	0.23	0.52	1.33
2550	天弘招利短债C	0.02	0.12	0.40	0.77	1.33
2551	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.66	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.08	5.98	11.08	-	10.70
1852	金鹰添盈纯债债券C	2.08	4.36	2.62	-	-8.56
1853	泰信鑫益定期开放A	2.08	4.96	10.94	22.80	71.75
1854	兴业180天持有期债券A	2.08	8.74	11.79	-	10.19
1855	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.08	5.12	8.55	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	国泰利享安益短债债券A	1.89	4.96	8.81	-	8.81
4127	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.77	4.96	8.11	-	9.95
4128	泰信鑫益定期开放A	2.08	4.96	10.94	22.80	71.75
4129	新华利率债E	1.08	4.96	7.16	-	7.01
4130	信诚优质纯债债券B	3.10	4.96	8.22	14.64	79.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	中信建投稳裕C	0.88	5.62	10.95	17.95	20.68
1532	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.99	7.58	10.94	-	13.28
1533	泰信鑫益定期开放A	2.08	4.96	10.94	22.80	71.75
1534	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.34	8.25	10.94	-	16.39
1535	中融中债1-5年国开行A	1.40	7.79	10.94	18.55	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	西部利得祥逸债券A	2.12	7.20	12.58	22.81	33.48
397	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.59	7.46	12.67	22.80	22.58
398	泰信鑫益定期开放A	2.08	4.96	10.94	22.80	71.75
399	国金惠安利率债A	-1.42	8.41	12.74	22.79	19.49
400	南方多利增强债券C	6.14	10.18	13.05	22.79	148.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	国富恒丰一年持有期债券C	2.27	9.19	13.07	21.25	72.23
396	易方达信用债债券A	1.55	7.90	12.71	20.64	72.22
397	泰信鑫益定期开放A	2.08	4.96	10.94	22.80	71.75
398	易方达投资级信用债债券C	1.17	6.11	10.46	17.25	71.52
399	新华安享惠金定期债券C	3.19	1.34	1.59	0.17	71.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5029.99	9.64%
24附息国债11	40.00	4174.63	8.00%
22津渤海MTN002	40.00	4078.43	7.81%
25武清国资CP001	40.00	4062.02	7.78%
25国航MTN001	40.00	4049.90	7.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12162.70	23.30%
企业债	2041.04	3.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资业务公告公告送出日期：2024年7月27日 1. 公告基本信息基金名称...

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（49170179 29849217017949 ,＋0..6%, ＝）＝ , .. /1.050 47 335.04元元＝ , . 份（2）C如果投资人选择申购类基金份额类基金份额，则申购份数的计算...

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标题：泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.2875	1.2883	1.2879	1.2871	1.2870
累计净值(元)	1.6295	1.6303	1.6299	1.6291	1.6290

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