泰信鑫益定期开放A(000212)_最新动态

泰信鑫益定期开放A000212FIRST-TRUST XINYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

泰信鑫益定期开放A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李俊江

2023-12-08 每10份派现金 0.6 元

基金规模：

2023-06-13 每10份派现金 0.7 元

泰信鑫益定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.39	0.86	1.86	1.09
债券型名次	3099	3972	4678	4070	4045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.89	10.18	17.17	-	65.94
债券型名次	991	200	117	1787	327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.08	0.15	0.42	1.79	0.42
3098	泰康润颐63个月定开债券	0.08	0.36	0.93	1.92	1.13
3099	泰信鑫益定期开放A	0.08	0.39	0.86	1.86	1.09
3100	泰信鑫益定期开放C	0.08	0.32	0.72	1.60	0.89
3101	太平恒泽63个月定开	0.08	0.37	0.96	1.93	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	申万宏源灵通快利短债债券	0.05	0.39	0.84	1.04	1.05
3971	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.05	0.39	0.87	1.90	-
3972	泰信鑫益定期开放A	0.08	0.39	0.86	1.86	1.09
3973	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.06	0.39	0.93	1.74	1.14
3974	天弘增利短债C	0.05	0.39	0.91	1.73	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.38	0.86	1.57	0.96
4677	鹏扬淳兴三个月债券A	0.03	0.14	0.86	2.49	0.96
4678	泰信鑫益定期开放A	0.08	0.39	0.86	1.86	1.09
4679	万家鑫盛纯债C	0.07	0.37	0.86	1.51	1.00
4680	银河银信添利债券A	-1.06	-0.77	0.86	1.15	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	路博迈护航一年持有债券C	0.01	0.78	2.03	1.86	1.21
4069	人保民富债券A	-0.41	0.13	2.52	1.86	-
4070	泰信鑫益定期开放A	0.08	0.39	0.86	1.86	1.09
4071	兴业稳泰66个月定开债券	0.07	0.35	0.91	1.86	1.09
4072	永赢稳健增强债券C	0.40	2.08	4.36	1.86	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
泰信鑫益定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	南方梦元短债A	0.04	0.39	0.87	1.69	1.09
4044	泰信汇利三个月定开债券A	0.21	0.93	1.08	1.14	1.09
4045	泰信鑫益定期开放A	0.08	0.39	0.86	1.86	1.09
4046	兴业稳泰66个月定开债券	0.07	0.35	0.91	1.86	1.09
4047	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.05	0.34	0.92	1.74	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	建信中债3-5年国开行债券指数A	4.89	7.21	11.62	-	21.50
990	景顺长城景兴信用纯债债券C	4.89	7.35	9.57	13.86	48.93
991	泰信鑫益定期开放A	4.89	10.18	17.17	-	65.94
992	添富AAA级信用纯债A	4.89	8.01	12.29	21.57	21.64
993	浙商惠睿纯债	4.89	6.49	7.90	-	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	博时安仁一年定开债发起式C	8.40	10.20	13.15	-	27.75
199	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
200	泰信鑫益定期开放A	4.89	10.18	17.17	-	65.94
201	天弘季季兴三个月定开C	6.70	10.15	15.67	-	20.21
202	国泰润鑫定开发起式债券	6.32	10.14	12.54	-	34.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	中加聚盈定开债券A	4.99	9.02	17.23	-	30.09
116	长信纯债一年定开债券A	6.06	11.14	17.19	-	90.40
117	泰信鑫益定期开放A	4.89	10.18	17.17	-	65.94
118	招商安盈债券A	5.55	12.09	17.14	35.27	106.47
119	汇安嘉汇纯债债券A	8.65	14.39	17.12	26.05	41.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	博时岁岁增利一年持有期债券A	5.08	8.63	13.71	-	76.28
1786	诺安泰鑫一年定期开放债券A	5.12	6.73	12.48	-	62.40
1787	泰信鑫益定期开放A	4.89	10.18	17.17	-	65.94
1788	泰信鑫益定期开放C	4.38	9.27	15.99	-	59.05
1789	华安年年红债券A	3.11	4.91	7.87	-	77.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
泰信鑫益定期开放A一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	国泰金龙债券C	1.19	4.20	9.00	1.10	66.09
326	工银纯债定开	6.98	11.28	15.95	24.77	66.01
327	泰信鑫益定期开放A	4.89	10.18	17.17	-	65.94
328	银华信用季季红债券A	3.34	6.00	10.22	18.00	65.93
329	富国天盈债券C	1.81	4.34	9.62	22.48	65.84

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华靖资产MTN002(乡村振兴)	50.00	5096.83	8.71%
21上饶城投MTN002	40.00	4134.02	7.07%
22平安租赁MTN005	40.00	4111.83	7.03%
23鄂联投MTN001	40.00	4063.62	6.95%
24津保投SCP006	40.00	3999.39	6.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2目录 §1 重要提示及目录.........................................................................

查看全文[03-28]
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泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金（泰信鑫益定期开放A份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年2月27日送出日期：2024年3月11日本概...

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03-11泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
03-11泰信基金管理有限公司旗下公募基金招募说明书更新提示性公告
03-08泰信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低申购、定期定额投资金...
02-20泰信基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22	2024-03-15
单位净值(元)	1.296	1.295	1.294	1.293	1.292
累计净值(元)	1.583	1.582	1.581	1.580	1.579

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