资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63195.86 99.62%
银行存款和结算备付金 240.17 0.38%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:63436.23万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 50.00 5029.99 9.64%
24附息国债11 40.00 4174.63 8.00%
22津渤海MTN002 40.00 4078.43 7.81%
25武清国资CP001 40.00 4062.02 7.78%
25国航MTN001 40.00 4049.90 7.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12162.70 23.30%
国家债券 6137.35 11.76%
企业债 2041.04 3.91%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%