财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.12 |
13.26 |
6.95 |
63.10 |
12.32 |
| 本期利润(万元) |
-1.85 |
8.84 |
-0.67 |
53.06 |
4.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
139.16 |
0.00 |
176.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
787.55 |
945.88 |
936.38 |
1303.23 |
1331.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.23 |
1.22 |
1.22 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.43 |
0.00 |
62.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
74.90 |
117.93 |
81.59 |
103.10 |
89.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
67330.13 |
58320.81 |
69667.92 |
78404.23 |
74626.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
67330.13 |
58320.81 |
69667.92 |
78404.23 |
74626.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.10 |
14.35 |
14.49 |
16.77 |
14.61 |
| 应付托管费(万元) |
4.37 |
4.78 |
4.83 |
5.59 |
4.87 |
| 资产总计(万元) |
68016.24 |
59538.84 |
69864.71 |
78507.33 |
80435.07 |
| 负债合计(万元) |
14838.77 |
3743.61 |
10838.59 |
13453.78 |
22400.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
53177.47 |
55795.23 |
59026.12 |
65053.55 |
58034.66 |
| 未分配利润(万元) |
11700.10 |
11804.37 |
13776.01 |
14239.25 |
13576.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.73 |
33.14 |
7.67 |
639.97 |
523.58 |
| 投资收益(万元) |
983.87 |
2473.24 |
1438.64 |
2535.00 |
855.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-224.73 |
-296.58 |
-220.09 |
815.57 |
721.44 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
1.21 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
763.88 |
2209.81 |
1226.23 |
3991.75 |
2100.40 |
| 管理人报酬(万元) |
79.54 |
175.51 |
88.64 |
185.68 |
86.46 |
| 托管费(万元) |
26.51 |
58.50 |
29.55 |
61.89 |
28.82 |
| 其它费用(万元) |
11.22 |
22.29 |
11.72 |
17.32 |
7.57 |
| 费用合计(万元) |
197.54 |
367.68 |
202.65 |
622.28 |
288.68 |
| 利润总额(万元) |
566.34 |
1842.13 |
1023.59 |
3369.48 |
1811.72 |
| 净利润(万元) |
566.34 |
1842.13 |
1023.59 |
3369.48 |
1811.72 |
