天治稳健双盈债券(350006)_资产配置

天治稳健双盈债券350006CHINA NATURE STABLE MUTUAL GAIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	11963.22	84.79%
银行存款和结算备付金	2137.68	15.15%
其他资产	8.35	0.06%

资产总值：14109.24万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	40.00	4400.81	31.37%
14国开15	40.00	4183.04	29.82%
24附息国债03	30.00	3007.22	21.44%
国开2003	3.59	372.14	2.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8956.00	63.84%
国家债券	3007.22	21.44%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	13.66	100.26	0.67%
春秋航空	601021	1.66	83.33	0.56%
吉祥航空	603885	6.66	79.92	0.54%
创意信息	300366	5.66	74.26	0.50%
南方航空	600029	12.66	72.92	0.49%
中金公司	601995	1.68	63.92	0.43%
贵州茅台	600519	0.03	51.78	0.35%
中无人机	688297	1.36	52.13	0.35%
思科瑞	688053	1.00	49.94	0.34%
华能国际	600011	6.66	51.28	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.08%
金融业	0.04	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.34%
采矿业	0.00	0.30%
建筑业	0.00	0.24%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
创意信息	300366	9.66	119.11	0.69%
信科移动	688387	7.66	54.77	0.32%
华工科技	000988	1.36	45.79	0.27%
易华录	300212	1.36	46.99	0.27%
神州数码	000034	1.66	45.83	0.27%
中望软件	688083	0.36	43.57	0.25%
华大九天	301269	0.39	40.92	0.24%
拓尔思	300229	2.00	38.82	0.23%
中文在线	300364	2.66	38.04	0.22%
人民网	603000	1.00	38.34	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.85%
制造业	0.04	2.17%
建筑业	0.01	0.78%
批发和零售业	0.00	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.22%
金融业	0.00	0.18%
房地产业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人民网	603000	2.96	86.43	0.48%
浙能电力	600023	15.83	80.26	0.45%
华能国际	600011	8.26	76.49	0.43%
罗曼股份	605289	1.96	75.09	0.42%
建投能源	000600	9.57	73.98	0.41%
华电国际	600027	10.79	72.19	0.40%
京能电力	600578	18.20	71.16	0.40%
中国移动	600941	0.76	70.91	0.40%
大唐发电	601991	19.74	65.34	0.37%
新华网	603888	1.96	64.33	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.46%
制造业	0.03	1.79%
建筑业	0.01	0.79%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥飞数据	300738	7.66	112.22	0.65%
赛意信息	300687	2.89	112.16	0.65%
科大讯飞	002230	1.66	105.71	0.61%
上海钢联	300226	2.36	96.48	0.56%
易华录	300212	1.96	74.15	0.43%
太极股份	002368	1.66	70.02	0.41%
天德钰	688252	3.00	68.85	0.40%
恒生电子	600570	1.26	67.06	0.39%
中国软件	600536	0.96	66.08	0.38%
深桑达A	000032	1.96	64.80	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	7.66%
制造业	0.05	2.76%
建筑业	0.01	0.68%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.24%

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