| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 0.54元 | 2024-02-24 | 4.90% |
| 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 0.55元 | 2022-11-22 | 4.93% |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 0.57元 | 2022-09-27 | 4.85% |
| 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-08-01 | 0.61元 | 2022-07-28 | 4.93% |
| 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 0.57元 | 2020-08-26 | 4.60% |
| 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 0.62元 | 2020-07-03 | 4.78% |
| 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 0.65元 | 2020-05-08 | 4.80% |
| 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 0.67元 | 2020-03-26 | 4.78% |
| 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 0.92元 | 2019-12-25 | 6.05% |
| 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 1.11元 | 2019-08-15 | 6.87% |
| 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 1.37元 | 2019-06-26 | 7.89% |
| 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 1.69元 | 2019-04-24 | 8.89% |
| 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-08-01 | 0.40元 | 2013-07-22 | 3.27% |
天治稳健双盈债券自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：7.22%