我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.14 |
156.19 |
57.81 |
-100.82 |
-80.91 |
| 本期利润(万元) |
2.40 |
336.46 |
166.06 |
105.71 |
8.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.05 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.69 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
444.93 |
0.00 |
49.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
865.16 |
3134.48 |
1889.05 |
1839.01 |
1783.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.17 |
1.13 |
1.07 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.78 |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.73 |
0.00 |
16.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
479.42 |
87.11 |
630.79 |
304.25 |
371.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
1551.36 |
2176.93 |
5666.21 |
6726.42 |
14407.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1551.36 |
2176.93 |
5666.21 |
6726.42 |
14407.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.23 |
1.00 |
3.35 |
3.86 |
13.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.28 |
0.96 |
1.10 |
3.88 |
| 资产总计(万元) |
3179.01 |
2286.15 |
6376.56 |
7173.16 |
22285.69 |
| 负债合计(万元) |
44.54 |
447.14 |
467.62 |
907.97 |
5116.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
3134.48 |
1839.01 |
5908.93 |
6265.18 |
17169.56 |
| 未分配利润(万元) |
444.93 |
123.37 |
178.19 |
220.31 |
113.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
81.29 |
41.72 |
322.31 |
229.23 |
1216.84 |
| 投资收益(万元) |
155.81 |
-96.67 |
543.41 |
417.53 |
1001.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
180.26 |
206.53 |
-118.63 |
-90.73 |
-84.98 |
| 其它收入(万元) |
1.19 |
0.39 |
6.53 |
5.18 |
0.63 |
| 收入合计(万元) |
418.55 |
151.97 |
753.62 |
561.21 |
2134.06 |
| 管理人报酬(万元) |
18.64 |
9.34 |
60.86 |
38.88 |
159.25 |
| 托管费(万元) |
5.33 |
2.67 |
17.39 |
11.11 |
45.50 |
| 其它费用(万元) |
45.85 |
22.75 |
46.26 |
23.11 |
48.36 |
| 费用合计(万元) |
82.09 |
46.26 |
151.88 |
93.35 |
467.75 |
| 利润总额(万元) |
336.46 |
105.71 |
601.74 |
467.85 |
1666.31 |
| 净利润(万元) |
336.46 |
105.71 |
601.74 |
467.85 |
1666.31 |
