天弘瑞利分级债券(000774)_财务情况

天弘瑞利分级债券000774CELESTICA RAYLEIGH FRACTIONATION BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30
本期已实现收益(万元)	400.96	1001.37	432.46	4555.85	828.89
本期利润(万元)	403.26	693.26	427.21	2031.42	860.51
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.02	0.01	0.05	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.71	0.00	4.13	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6742.42	0.00	6231.93	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.20	0.00	0.17	0.00
期末基金资产净值(万元)	39790.75	40552.23	40286.17	42413.04	42564.91
期末基金份额净值(元)	1.21	1.19	1.18	1.16	1.16
本期净值增长率(%)	0.00	2.59	0.00	10.67	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	21.53	0.00	18.46	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
银行存款(万元)	0.07	1553.74	574.79	6179.10	303.62
交易性金融资产(万元)	37927.48	39313.10	48586.67	126565.15	89160.78
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	12624.64
其中：债券投资(万元)	34428.09	35813.71	44087.45	119566.37	69537.35
应付管理人报酬(万元)	23.20	25.18	28.67	62.62	52.48
应付托管费(万元)	6.63	7.19	8.19	17.89	14.99
资产总计(万元)	40608.60	42474.89	50190.22	136163.01	91553.71
负债合计(万元)	56.37	61.86	61.29	30158.15	3102.31
所有者权益合计(万元)	40552.23	42413.04	50128.93	106004.86	88451.40
未分配利润(万元)	6742.42	6231.93	6031.58	7565.49	3848.22

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
利息收入(万元)	1332.72	3258.57	1963.65	5158.82	1873.03
投资收益(万元)	-69.87	2053.61	1733.11	873.04	529.21
公允价值变动收益(万元)	-308.10	-2524.43	-1926.32	2749.65	1949.34
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	954.75	2787.75	1770.45	8781.51	4351.58
管理人报酬(万元)	140.41	346.00	193.46	628.24	269.74
托管费(万元)	40.12	98.86	55.27	179.50	77.07
其它费用(万元)	9.75	20.22	11.62	16.24	6.66
费用合计(万元)	261.49	756.33	447.66	1570.99	503.36
利润总额(万元)	693.26	2031.42	1322.79	7210.52	3848.22
净利润(万元)	693.26	2031.42	1322.79	7210.52	3848.22

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